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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AP Constructions | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 424.00 | 20 983.00 | 1 441.00 | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 164.00 | 72 327.00 | 38 838.00 | 111 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 788.00 | 107 513.00 | 59 275.00 | 166 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
BN En cours de production de biens | 90 531.00 | | 90 531.00 | 90 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
BZ Autres créances | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 984.00 | | 364 984.00 | 364 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 772.00 | 107 513.00 | 424 259.00 | 531 772.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | 210 712.00 | | | 210 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 259.00 | | | 424 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 813.00 | | 815 813.00 | 815 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 813.00 | | 815 813.00 | 815 813.00 |
FM Production stockée | | | 12 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 680.00 | | | 839 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 582.00 | | | 824 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 950.00 | | 40 337.00 | 126 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 166 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 996.00 | | 39 233.00 | 101 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | 1 104.00 | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 620.00 | 11 893.00 | | 95 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | 11 893.00 | | 89 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 119.00 | 85 119.00 | | 85 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 756.00 | 5 696.00 | 14 060.00 | 19 756.00 |
VI Groupe et associés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 938.00 | 147 542.00 | 9 396.00 | 156 938.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 162.00 | 199 102.00 | 14 060.00 | 213 162.00 |