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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 18 608.00 | 5 364.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 411.00 | 88 197.00 | 22 213.00 | 110 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 209.00 | 113 916.00 | 40 293.00 | 154 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BN En cours de production de biens | 107 480.00 | | 107 480.00 | 107 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 080.00 | | 221 080.00 | 221 080.00 |
BZ Autres créances | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 540.00 | | 599 540.00 | 599 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 748.00 | 113 916.00 | 639 832.00 | 753 748.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
DL TOTAL (I) | 373 663.00 | | | 373 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 832.00 | | | 639 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 169.00 | | | 266 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 966.00 | | 4 362.00 | 170 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 121.00 | 154 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 121.00 | 134 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 142.00 | | 4 362.00 | 151 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 481.00 | 8 557.00 | 21 122.00 | 126 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 370.00 | 8 557.00 | 21 122.00 | 119 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 221 080.00 | 221 080.00 | | 221 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 208.00 | 240 693.00 | 1 515.00 | 242 208.00 |
VW T.V.A. | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 784.00 | 265 784.00 | | 265 784.00 |