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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AP Constructions | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 530.00 | 20 526.00 | 2 004.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 972.00 | 91 203.00 | 29 769.00 | 120 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 968.00 | 126 481.00 | 44 488.00 | 170 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BN En cours de production de biens | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 807.00 | | 85 807.00 | 85 807.00 |
BZ Autres créances | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 217.00 | | 467 217.00 | 467 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 185.00 | 126 481.00 | 511 704.00 | 638 185.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
DL TOTAL (I) | 288 651.00 | | | 288 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 704.00 | | | 511 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 196.00 | | | 219 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 521.00 | | 1 603.00 | 177 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 360.00 | 12 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 156.00 | 170 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 151 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 335.00 | | 1 603.00 | 151 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 092.00 | 12 184.00 | 1 796.00 | 116 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 609.00 | 502.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 483.00 | 11 682.00 | 1 796.00 | 109 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | 89 660.00 | | 89 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 056.00 | 9 199.00 | 3 857.00 | 13 056.00 |
VI Groupe et associés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 909.00 | 116 394.00 | 1 515.00 | 117 909.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 042.00 | 204 185.00 | 3 857.00 | 208 042.00 |