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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 20 662.00 | 4 572.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 427.00 | 96 483.00 | 19 944.00 | 116 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 487.00 | 124 256.00 | 47 231.00 | 171 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BN En cours de production de biens | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 447.00 | | 271 447.00 | 271 447.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 144 506.00 | | 144 506.00 | 144 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 994.00 | | 589 994.00 | 589 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 481.00 | 124 256.00 | 637 225.00 | 761 481.00 |
CU Autres participations | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DL TOTAL (I) | 421 010.00 | | | 421 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 225.00 | | | 637 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 215.00 | | | 216 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 209.00 | | 17 278.00 | 154 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 383.00 | | 7 278.00 | 134 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 10 000.00 | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 916.00 | 10 340.00 | | 113 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 805.00 | 10 340.00 | | 106 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UP Prêts | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 271 447.00 | 271 447.00 | | 271 447.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VI Groupe et associés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 556.00 | 294 041.00 | 1 515.00 | 295 556.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |