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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 22 963.00 | 7 771.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 463.00 | 106 310.00 | 40 153.00 | 146 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 223.00 | 136 384.00 | 71 838.00 | 208 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
BN En cours de production de biens | 123 057.00 | | 123 057.00 | 123 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 722.00 | 1 512.00 | 208 210.00 | 209 722.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 226 234.00 | | 226 234.00 | 226 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 087.00 | 1 512.00 | 713 575.00 | 715 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 309.00 | 137 896.00 | 785 413.00 | 923 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | 2.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 274 006.00 | | | 274 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 484 573.00 | | | 484 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 413.00 | | | 785 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 531.00 | | | 289 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 487.00 | | 36 736.00 | 171 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 661.00 | | 35 536.00 | 141 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | 1 200.00 | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 256.00 | 12 128.00 | | 124 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 145.00 | 12 128.00 | | 117 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 208 059.00 | | | 208 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007.00 | 3 698.00 | 11 309.00 | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 001.00 | 255 823.00 | 3 178.00 | 259 001.00 |
VW T.V.A. | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 845.00 | 267 536.00 | 11 309.00 | 278 845.00 |