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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 275.00 | 75 818.00 | 12 457.00 | 88 275.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 550 261.00 | | 550 261.00 | 550 261.00 |
AP Constructions | 2 780 944.00 | 1 551 514.00 | 1 229 430.00 | 2 780 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 128.00 | 611 128.00 | 148 000.00 | 759 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 169.00 | 449 412.00 | 192 758.00 | 642 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
BF Prêts | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 045.00 | 2 687 871.00 | 4 956 174.00 | 7 644 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BN En cours de production de biens | 141 007.00 | 218.00 | 140 789.00 | 141 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 915.00 | 1 368.00 | 305 547.00 | 306 915.00 |
BT Marchandises | 2 135 582.00 | 14 906.00 | 2 120 676.00 | 2 135 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 480.00 | 34 103.00 | 3 348 377.00 | 3 382 480.00 |
BZ Autres créances | 273 844.00 | | 273 844.00 | 273 844.00 |
CF Disponibilités | 809 890.00 | | 809 890.00 | 809 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 305.00 | 50 595.00 | 7 006 711.00 | 7 057 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 350.00 | 2 738 466.00 | 11 962 884.00 | 14 701 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 077.00 | 899 755.00 | | 1 635 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 857.00 | 735 322.00 | | 890 857.00 |
DL TOTAL (I) | 8 977 946.00 | 8 087 089.00 | | 8 977 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 860.00 | 2 135 188.00 | | 2 213 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 057.00 | 620 230.00 | | 727 057.00 |
EA Autres dettes | 34 607.00 | 391 759.00 | | 34 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 939.00 | 3 156 591.00 | | 2 984 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 884.00 | 11 243 680.00 | | 11 962 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 249 690.00 | 5 301 487.00 | 17 551 177.00 | 12 249 690.00 |
FG Production vendue services | 231 354.00 | 48 694.00 | 280 048.00 | 231 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481 044.00 | 5 350 181.00 | 17 831 225.00 | 12 481 044.00 |
FM Production stockée | | | 56 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 055 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 726 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 243 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 670 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 846.00 | 2 808.00 | | 66 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 326.00 | 2 808.00 | | 69 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 326.00 | -2 808.00 | | -69 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 780.00 | 338 277.00 | | 444 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 082 289.00 | 16 505 296.00 | | 18 082 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 191 432.00 | 15 769 974.00 | | 17 191 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 857.00 | 735 322.00 | | 890 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 669.00 | | 1 977 859.00 | 6 770 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 034 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 607.00 | 2 703 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 484.00 | 7 644 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 846.00 | 88 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 4 852 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 121.00 | | | 155 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 940.00 | | 177 311.00 | 4 677 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 607.00 | | 1 800 548.00 | 1 937 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 668.00 | 237 234.00 | 3 030.00 | 2 453 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 850.00 | 237 234.00 | 3 030.00 | 2 377 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 601.00 | 16 492.00 | 99 601.00 | 99 601.00 |
6T Sur comptes clients | 31 769.00 | 3 114.00 | 778.00 | 31 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 370.00 | 19 606.00 | 100 379.00 | 131 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 370.00 | 19 606.00 | 100 379.00 | 131 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 606.00 | 100 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 860.00 | 2 213 860.00 | | 2 213 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 189.00 | 256 189.00 | | 256 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UP Prêts | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 354.00 | | | 3 334 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 126.00 | | | 48 126.00 |
VB T. V. A. | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361 914.00 | 3 658 366.00 | 2 703 548.00 | 6 361 914.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 939.00 | 2 975 524.00 | 9 414.00 | 2 984 939.00 |