| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 742.00 | 9 559.00 | 13 183.00 | 22 742.00 |
AN Terrains | 550 261.00 | | 550 261.00 | 550 261.00 |
AP Constructions | 2 815 074.00 | 1 988 735.00 | 826 339.00 | 2 815 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 944.00 | 989 746.00 | 77 198.00 | 1 066 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 733.00 | 520 393.00 | 325 339.00 | 845 733.00 |
BF Prêts | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 351 301.00 | 3 508 434.00 | 3 842 868.00 | 7 351 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BN En cours de production de biens | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 556.00 | 29 158.00 | 179 398.00 | 208 556.00 |
BT Marchandises | 2 921 010.00 | 130 762.00 | 2 790 248.00 | 2 921 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 606.00 | 52 396.00 | 3 385 210.00 | 3 437 606.00 |
BZ Autres créances | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
CF Disponibilités | 2 065 718.00 | | 2 065 718.00 | 2 065 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 946 551.00 | 212 316.00 | 8 734 236.00 | 8 946 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 297 853.00 | 3 720 749.00 | 12 577 103.00 | 16 297 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 280.00 | 1 026 416.00 | | 1 321 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 711.00 | 294 864.00 | | 373 711.00 |
DL TOTAL (I) | 8 147 003.00 | 7 773 292.00 | | 8 147 003.00 |
DP Provisions pour risques | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836 901.00 | 685 047.00 | | 1 836 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 940.00 | 1 322 642.00 | | 1 527 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 384.00 | 544 140.00 | | 759 384.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 15 895.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 889.00 | 107 618.00 | | 260 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 993.00 | 2 702 922.00 | | 4 415 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 577 103.00 | 10 476 214.00 | | 12 577 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 512.00 | 2 017 875.00 | | 2 551 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 251 526.00 | 831 893.00 | 13 083 419.00 | 12 251 526.00 |
FG Production vendue services | 312 838.00 | 451.00 | 313 289.00 | 312 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 364.00 | 832 344.00 | 13 396 708.00 | 12 564 364.00 |
FM Production stockée | | | 49 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 595 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 430 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 694.00 | 705.00 | | 4 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 694.00 | 705.00 | | 4 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 43 929.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | -43 224.00 | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 699.00 | 131 429.00 | | 122 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 203.00 | 12 145 112.00 | | 13 610 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 236 492.00 | 11 850 247.00 | | 13 236 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 711.00 | 294 864.00 | | 373 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553 839.00 | | 1 448 361.00 | 7 553 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 000.00 | 2 050 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 899.00 | 7 351 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 5 278 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 063.00 | | 679.00 | 22 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 228.00 | | 47 682.00 | 5 231 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 548.00 | | 1 400 000.00 | 2 300 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 347.00 | 205 180.00 | 93.00 | 3 303 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 1 689.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 476.00 | 203 491.00 | 93.00 | 3 295 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 107.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 412.00 | 45 508.00 | | 114 412.00 |
6T Sur comptes clients | 36 655.00 | 24 510.00 | 8 769.00 | 36 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 067.00 | 70 018.00 | 8 769.00 | 151 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 067.00 | 84 125.00 | 8 769.00 | 151 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 125.00 | 8 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 940.00 | 1 527 940.00 | | 1 527 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 936.00 | 271 936.00 | | 271 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 921.00 | 271 921.00 | | 271 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |
UP Prêts | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 202.00 | | | 3 350 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 148.00 | 3 464 600.00 | 2 050 548.00 | 5 515 148.00 |
VW T.V.A. | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 092.00 | 2 551 512.00 | 27 580.00 | 2 579 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |