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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 063.00 | 6 533.00 | 15 530.00 | 22 063.00 |
AN Terrains | 550 261.00 | | 550 261.00 | 550 261.00 |
AP Constructions | 2 815 074.00 | 1 815 401.00 | 999 673.00 | 2 815 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 186.00 | 889 470.00 | 133 715.00 | 1 023 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 561.00 | 388 174.00 | 384 387.00 | 772 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 692.00 | 3 099 578.00 | 2 834 114.00 | 5 933 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
BN En cours de production de biens | 240 677.00 | | 240 677.00 | 240 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 538.00 | 3 851.00 | 279 687.00 | 283 538.00 |
BT Marchandises | 2 312 779.00 | 73 468.00 | 2 239 311.00 | 2 312 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 991.00 | 3 322.00 | 3 324 669.00 | 3 327 991.00 |
BZ Autres créances | 186 676.00 | | 186 676.00 | 186 676.00 |
CF Disponibilités | 690 353.00 | | 690 353.00 | 690 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 667.00 | 80 641.00 | 7 009 026.00 | 7 089 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 359.00 | 3 180 219.00 | 9 843 140.00 | 13 023 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 491.00 | 494 769.00 | | 608 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 925.00 | 613 722.00 | | 417 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 478 427.00 | 7 560 503.00 | | 7 478 427.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 100 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 500.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 26 573.00 | | 27 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 469.00 | 216 788.00 | | 76 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 432.00 | 2 021 925.00 | | 1 649 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 137.00 | 541 888.00 | | 509 137.00 |
EA Autres dettes | 62 095.00 | 146 080.00 | | 62 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 324 713.00 | 3 043 231.00 | | 2 324 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 843 140.00 | 10 704 234.00 | | 9 843 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 571 493.00 | 1 798 109.00 | 15 369 602.00 | 13 571 493.00 |
FG Production vendue services | 214 776.00 | 5 446.00 | 220 222.00 | 214 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786 269.00 | 1 803 555.00 | 15 589 824.00 | 13 786 269.00 |
FM Production stockée | | | 156 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 196 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 976 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 671 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 425 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 369.00 | 33 596.00 | | 42 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 369.00 | 33 596.00 | | 42 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 654.00 | 74 040.00 | | 49 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 773.00 | 74 040.00 | | 49 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 403.00 | -40 444.00 | | -7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 244.00 | 258 325.00 | | 104 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 814.00 | 17 007 462.00 | | 15 942 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 524 889.00 | 16 393 740.00 | | 15 524 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 925.00 | 613 722.00 | | 417 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 489.00 | 1 284 336.00 | | 5 571 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 750 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 132.00 | 5 933 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 798.00 | 22 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 334.00 | 5 161 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 019 080.00 | 284 336.00 | | 5 019 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 548.00 | 1 000 000.00 | | 500 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 693.00 | 299 119.00 | 165 234.00 | 2 965 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 994.00 | 1 337.00 | 29 798.00 | 34 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930 698.00 | 297 782.00 | 135 436.00 | 2 930 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | 30 000.00 | 90 500.00 | 100 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 823.00 | 35 496.00 | | 41 823.00 |
6T Sur comptes clients | 27 664.00 | 3 102.00 | 27 443.00 | 27 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 487.00 | 38 598.00 | 27 443.00 | 69 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 987.00 | 68 598.00 | 117 943.00 | 169 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 598.00 | 117 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 432.00 | 1 649 432.00 | | 1 649 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 195.00 | 222 195.00 | | 222 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 355.00 | 3 314 355.00 | | 3 314 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VB T. V. A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 213.00 | 144 213.00 | | 144 213.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 886.00 | 3 522 338.00 | 750 548.00 | 4 272 886.00 |
VW T.V.A. | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 243.00 | 2 220 663.00 | 27 580.00 | 2 248 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |