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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 076.00 | 79 161.00 | 12 915.00 | 92 076.00 |
AN Terrains | 550 261.00 | | 550 261.00 | 550 261.00 |
AP Constructions | 2 815 074.00 | 1 639 803.00 | 1 175 271.00 | 2 815 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 921.00 | 678 151.00 | 148 770.00 | 826 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 939.00 | 499 709.00 | 210 230.00 | 709 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 490.00 | | 139 490.00 | 139 490.00 |
BF Prêts | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 309.00 | 2 896 824.00 | 3 387 485.00 | 6 284 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BN En cours de production de biens | 249 838.00 | 353.00 | 249 485.00 | 249 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 512.00 | 1 083.00 | 298 429.00 | 299 512.00 |
BT Marchandises | 1 958 660.00 | 29 634.00 | 1 929 026.00 | 1 958 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200 364.00 | 66 520.00 | 3 133 844.00 | 3 200 364.00 |
BZ Autres créances | 424 483.00 | | 424 483.00 | 424 483.00 |
CF Disponibilités | 816 485.00 | | 816 485.00 | 816 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 765.00 | 97 590.00 | 6 868 175.00 | 6 965 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 073.00 | 2 994 413.00 | 10 255 660.00 | 13 250 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 934.00 | 1 635 077.00 | | 1 025 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 835.00 | 890 857.00 | | 468 835.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 781.00 | 8 977 946.00 | | 7 946 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 9 414.00 | | 26 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 470.00 | 2 213 860.00 | | 1 694 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 726.00 | 727 057.00 | | 530 726.00 |
EA Autres dettes | 40 487.00 | 34 607.00 | | 40 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 257.00 | 2 984 939.00 | | 2 292 257.00 |
ED (V) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 660.00 | 11 962 884.00 | | 10 255 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 962 844.00 | 5 570 312.00 | 16 533 156.00 | 10 962 844.00 |
FG Production vendue services | 239 883.00 | 59 591.00 | 299 473.00 | 239 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 726.00 | 5 629 903.00 | 16 832 629.00 | 11 202 726.00 |
FM Production stockée | | | 168 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 031 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 607 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 487.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 366 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 69 326.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 470.00 | -69 326.00 | | -7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 630.00 | 444 780.00 | | 219 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 203.00 | 18 082 289.00 | | 17 077 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 608 368.00 | 17 191 432.00 | | 16 608 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 835.00 | 890 857.00 | | 468 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 644 045.00 | | 593 264.00 | 7 644 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953 000.00 | 1 150 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953 000.00 | 6 284 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 275.00 | | 3 801.00 | 88 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 222.00 | | 189 463.00 | 4 852 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 548.00 | | 400 000.00 | 2 703 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 871.00 | 208 952.00 | | 2 687 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 818.00 | 3 343.00 | | 75 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 053.00 | 205 609.00 | | 2 612 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 492.00 | 31 070.00 | 16 492.00 | 16 492.00 |
6T Sur comptes clients | 34 103.00 | 32 417.00 | | 34 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 595.00 | 63 487.00 | 16 492.00 | 50 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 595.00 | 78 487.00 | 16 492.00 | 50 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 487.00 | 16 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 470.00 | 1 694 470.00 | | 1 694 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 341.00 | 252 341.00 | | 252 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 262.00 | 233 262.00 | | 233 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
UP Prêts | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 237.00 | | | 3 155 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 715.00 | 3 636 167.00 | 1 150 548.00 | 4 786 715.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 257.00 | 2 265 683.00 | 26 573.00 | 2 292 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |