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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 861.00 | 34 994.00 | 16 867.00 | 51 861.00 |
AN Terrains | 550 261.00 | | 550 261.00 | 550 261.00 |
AP Constructions | 2 815 074.00 | 1 728 452.00 | 1 086 622.00 | 2 815 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 711.00 | 728 050.00 | 263 661.00 | 991 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 254.00 | 474 197.00 | 181 058.00 | 655 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571 489.00 | 2 965 693.00 | 2 605 796.00 | 5 571 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BN En cours de production de biens | 223 445.00 | | 223 445.00 | 223 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 881.00 | 2 534.00 | 220 347.00 | 222 881.00 |
BT Marchandises | 2 658 339.00 | 39 289.00 | 2 619 050.00 | 2 658 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 452.00 | 27 664.00 | 2 819 789.00 | 2 847 452.00 |
BZ Autres créances | 1 083 941.00 | | 1 083 941.00 | 1 083 941.00 |
CF Disponibilités | 1 090 662.00 | | 1 090 662.00 | 1 090 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 167 924.00 | 69 487.00 | 8 098 438.00 | 8 167 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 413.00 | 3 035 179.00 | 10 704 234.00 | 13 739 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 012.00 | 552 012.00 | | 552 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 769.00 | 1 025 934.00 | | 494 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 722.00 | 468 835.00 | | 613 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 503.00 | 7 946 781.00 | | 7 560 503.00 |
DP Provisions pour risques | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 925.00 | 1 694 470.00 | | 2 021 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 888.00 | 530 726.00 | | 541 888.00 |
EA Autres dettes | 146 080.00 | 40 487.00 | | 146 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 231.00 | 2 292 257.00 | | 3 043 231.00 |
ED (V) | | 1 623.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 704 234.00 | 10 255 660.00 | | 10 704 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 337 331.00 | 6 210 516.00 | 16 547 847.00 | 10 337 331.00 |
FG Production vendue services | 290 218.00 | 36 191.00 | 326 408.00 | 290 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 627 549.00 | 6 246 706.00 | 16 874 255.00 | 10 627 549.00 |
FM Production stockée | | | -50 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 966 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 313 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 191 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 055 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 596.00 | 7 530.00 | | 33 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 596.00 | 7 530.00 | | 33 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 040.00 | 15 000.00 | | 74 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 444.00 | -7 470.00 | | -40 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 325.00 | 219 630.00 | | 258 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 007 462.00 | 17 077 203.00 | | 17 007 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 393 740.00 | 16 608 368.00 | | 16 393 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 722.00 | 468 835.00 | | 613 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 309.00 | | 550 813.00 | 6 284 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 500 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 710.00 | 1 130 924.00 | 5 571 489.00 | 132 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 563.00 | 51 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 710.00 | 85 361.00 | 5 019 080.00 | 132 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 076.00 | | 5 347.00 | 92 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 685.00 | | 195 466.00 | 5 041 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 548.00 | | 350 000.00 | 1 150 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 824.00 | 199 793.00 | 130 924.00 | 2 896 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 161.00 | 1 396.00 | 45 563.00 | 79 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 663.00 | 198 397.00 | 85 361.00 | 2 817 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 85 500.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 070.00 | 10 753.00 | | 31 070.00 |
6T Sur comptes clients | 66 520.00 | 11 567.00 | 50 423.00 | 66 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 590.00 | 22 320.00 | 50 423.00 | 97 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 590.00 | 107 820.00 | 50 423.00 | 112 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 820.00 | 50 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 925.00 | 2 021 925.00 | | 2 021 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 341.00 | 225 341.00 | | 225 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 696.00 | 235 696.00 | | 235 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 783.00 | | | 2 805 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 997 540.00 | | | 997 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 252.00 | 3 943 704.00 | 500 548.00 | 4 444 252.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 443.00 | 2 799 870.00 | 26 573.00 | 2 826 443.00 |