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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 295.00 | 846 881.00 | 108 414.00 | 955 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 50 482.00 | 5 129.00 | 55 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BF Prêts | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 015.00 | 916 457.00 | 167 558.00 | 1 084 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
BN En cours de production de biens | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 824.00 | 21 609.00 | 313 215.00 | 334 824.00 |
BZ Autres créances | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 846.00 | 21 609.00 | 558 237.00 | 579 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 862.00 | 938 066.00 | 725 795.00 | 1 663 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DG Autres réserves | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 783.00 | | | -136 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 870.00 | | | 162 870.00 |
EA Autres dettes | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 729.00 | | | 522 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 795.00 | | | 725 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 114.00 | | | 454 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 043.00 | | | 1 159 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 644.00 | | | 1 093 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 513.00 | 38 114.00 | 68 169.00 | 946 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 521.00 | 38 114.00 | 68 169.00 | 940 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 778.00 | 55 778.00 | | 55 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UP Prêts | 34 509.00 | 10 405.00 | | 34 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 923.00 | 32 308.00 | 68 615.00 | 100 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 506.00 | 384 250.00 | 24 256.00 | 408 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 070.00 | 442 454.00 | 68 615.00 | 511 070.00 |