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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 964.00 | 965 024.00 | 20 939.00 | 985 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 832.00 | 56 641.00 | 7 190.00 | 63 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BF Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 516.00 | 1 040 760.00 | 42 756.00 | 1 083 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
BN En cours de production de biens | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 562.00 | | 101 562.00 | 101 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 454.00 | 2 387.00 | 190 067.00 | 192 454.00 |
BZ Autres créances | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CF Disponibilités | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 383.00 | 2 387.00 | 548 996.00 | 551 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 899.00 | 1 043 147.00 | 591 752.00 | 1 634 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DH Report à nouveau | -123 567.00 | | | -123 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
DL TOTAL (I) | 179 685.00 | | | 179 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
EA Autres dettes | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 067.00 | | | 412 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 752.00 | | | 591 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 814.00 | | | 336 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 966.00 | 73 463.00 | 397 430.00 | 323 966.00 |
FG Production vendue services | 260 958.00 | | 260 958.00 | 260 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 925.00 | 73 463.00 | 658 389.00 | 584 925.00 |
FM Production stockée | | | 3 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 747.00 | | | 721 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 469.00 | | | 695 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | 64.00 | 4 617.00 | 11 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 089.00 | 3 672.00 | | 1 037 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 097.00 | 3 672.00 | | 1 031 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
UP Prêts | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 064.00 | 19 811.00 | 75 253.00 | 95 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 896.00 | 213 405.00 | 1 491.00 | 214 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 067.00 | 336 815.00 | 75 253.00 | 412 067.00 |