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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 716.00 | 962 536.00 | 3 179.00 | 965 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 124.00 | 55 458.00 | 7 666.00 | 63 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BF Prêts | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 114.00 | 1 037 088.00 | 30 025.00 | 1 067 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
BN En cours de production de biens | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 347.00 | | 94 347.00 | 94 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 793.00 | 2 387.00 | 159 406.00 | 161 793.00 |
BZ Autres créances | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 304.00 | 2 387.00 | 529 917.00 | 532 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 418.00 | 1 039 475.00 | 559 942.00 | 1 599 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DH Report à nouveau | -120 714.00 | | | -120 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 717.00 | | | 171 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 715.00 | | | 377 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 942.00 | | | 559 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 715.00 | | | 377 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 866.00 | 32 226.00 | 314 092.00 | 281 866.00 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 866.00 | 32 226.00 | 539 093.00 | 506 866.00 |
FM Production stockée | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 547.00 | | | 609 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 400.00 | | | 612 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 852.00 | | | -2 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 123.00 | | 9 467.00 | 1 060 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476.00 | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 1 067 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 540.00 | | 9 404.00 | 1 032 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969.00 | | 63.00 | 13 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 854.00 | 6 235.00 | | 1 030 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 863.00 | 6 235.00 | | 1 024 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UP Prêts | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 161 793.00 | 161 793.00 | | 161 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 625.00 | 183 545.00 | 4 079.00 | 187 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 715.00 | 377 715.00 | | 377 715.00 |