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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 135.00 | 921 667.00 | 41 467.00 | 963 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 53 821.00 | 1 790.00 | 55 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BF Prêts | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 192.00 | 994 582.00 | 71 609.00 | 1 066 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
BN En cours de production de biens | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 592.00 | | 73 592.00 | 73 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 925.00 | 2 950.00 | 206 975.00 | 209 925.00 |
BZ Autres créances | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 582.00 | 2 950.00 | 492 632.00 | 495 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 774.00 | 997 533.00 | 564 241.00 | 1 561 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DH Report à nouveau | -117 477.00 | | | -117 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 801.00 | | | -52 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 135 373.00 | | | 135 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
EA Autres dettes | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 868.00 | | | 428 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 241.00 | | | 564 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 252.00 | | | 424 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 405.00 | 104 132.00 | 541 538.00 | 437 405.00 |
FG Production vendue services | 315 532.00 | | 315 532.00 | 315 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 938.00 | 104 132.00 | 857 070.00 | 752 938.00 |
FM Production stockée | | | 13 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 683.00 | | | 885 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 485.00 | | | 938 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 801.00 | | | -52 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 820.00 | | 1 251.00 | 1 075 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 879.00 | 20 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 1 066 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 660.00 | | 1 190.00 | 1 030 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 546.00 | | 61.00 | 31 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 100.00 | 39 483.00 | | 955 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 108.00 | 39 483.00 | | 949 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
UP Prêts | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 808.00 | 31 193.00 | 4 615.00 | 35 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VP Divers | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 197.00 | 254 820.00 | 13 377.00 | 268 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 868.00 | 424 253.00 | 4 615.00 | 428 868.00 |