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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 825.00 | 956 948.00 | 6 877.00 | 963 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 54 811.00 | 799.00 | 55 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BF Prêts | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 122.00 | 1 030 854.00 | 29 268.00 | 1 060 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
BN En cours de production de biens | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 951.00 | 2 387.00 | 144 564.00 | 146 951.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 625.00 | 2 387.00 | 416 238.00 | 418 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 748.00 | 1 033 241.00 | 445 506.00 | 1 478 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DH Report à nouveau | -170 279.00 | | | -170 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758.00 | | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 184 758.00 | | | 184 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
EA Autres dettes | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 748.00 | | | 260 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 085.00 | 92 317.00 | 521 402.00 | 429 085.00 |
FG Production vendue services | 293 826.00 | | 293 826.00 | 293 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 911.00 | 92 317.00 | 815 228.00 | 722 911.00 |
FM Production stockée | | | -4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 271.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 789.00 | | | 876 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 224.00 | | | 827 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 192.00 | | 752.00 | 1 066 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 821.00 | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 1 060 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 850.00 | | 690.00 | 1 031 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 728.00 | | 62.00 | 20 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 583.00 | 36 271.00 | | 994 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 591.00 | 36 271.00 | | 988 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
UP Prêts | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 146 951.00 | 144 097.00 | 2 854.00 | 146 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 156.00 | 154 747.00 | 9 409.00 | 164 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |