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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 3 286.00 | 1 798.00 | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 118 723.00 | 116 571.00 | 2 152.00 | 118 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 300.00 | 131 150.00 | 25 150.00 | 156 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 715.00 | 1 079 716.00 | 444 000.00 | 1 523 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 887.00 | 1 330 723.00 | 668 164.00 | 1 998 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 974.00 | 17 542.00 | 378 432.00 | 395 974.00 |
BZ Autres créances | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
CF Disponibilités | 529 580.00 | | 529 580.00 | 529 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 823.00 | 17 542.00 | 1 076 281.00 | 1 093 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 710.00 | 1 348 265.00 | 1 744 445.00 | 3 092 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 793.00 | 669 498.00 | | 686 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 440.00 | 37 295.00 | | 13 440.00 |
DL TOTAL (I) | 810 233.00 | 816 793.00 | | 810 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 279.00 | 480 851.00 | | 389 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 786.00 | 73 055.00 | | 63 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 865.00 | 85 688.00 | | 92 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 392.00 | 338 889.00 | | 370 392.00 |
EA Autres dettes | 17 889.00 | 35 265.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 211.00 | 1 013 748.00 | | 934 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 445.00 | 1 830 541.00 | | 1 744 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 106.00 | 761 362.00 | | 740 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 063.00 | | 239 524.00 | 1 807 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 700.00 | 1 998 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 700.00 | 1 836 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 806.00 | | 2 105.00 | 147 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 757.00 | | 237 419.00 | 1 646 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 928.00 | 256 495.00 | 47 700.00 | 1 121 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 314.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 955.00 | 256 181.00 | 47 700.00 | 1 118 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 280.00 | 195 175.00 | 194 105.00 | 389 280.00 |
VI Groupe et associés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 418.00 | | | 257 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VP Divers | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 440.00 | 547 940.00 | 12 500.00 | 560 440.00 |
VW T.V.A. | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 211.00 | 740 106.00 | 194 105.00 | 934 211.00 |