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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 6 874.00 | 331.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 235 654.00 | 146 293.00 | 89 361.00 | 235 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 273.00 | 149 716.00 | 5 557.00 | 155 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 516.00 | 850 613.00 | 636 904.00 | 1 487 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 975.00 | 1 153 495.00 | 889 479.00 | 2 042 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 180.00 | 25 564.00 | 468 616.00 | 494 180.00 |
BZ Autres créances | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CF Disponibilités | 571 961.00 | | 571 961.00 | 571 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 147.00 | 25 564.00 | 1 177 583.00 | 1 203 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 122.00 | 1 179 059.00 | 2 067 062.00 | 3 246 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 233.00 | 700 233.00 | | 700 233.00 |
DH Report à nouveau | 23 834.00 | -4 251.00 | | 23 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 28 085.00 | | 2 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DL TOTAL (I) | 844 353.00 | 834 067.00 | | 844 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 934.00 | 275 055.00 | | 597 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | 76 930.00 | | 78 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 431.00 | 10 831.00 | | 13 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 252.00 | 93 684.00 | | 121 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 994.00 | 355 694.00 | | 401 994.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 4 095.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 710.00 | 816 289.00 | | 1 222 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 062.00 | 1 650 356.00 | | 2 067 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 772.00 | | 529 241.00 | 1 767 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 038.00 | 2 042 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 038.00 | 1 878 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 241.00 | | 529 241.00 | 1 603 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 252.00 | 121 252.00 | | 121 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 994.00 | 401 994.00 | | 401 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494 180.00 | 494 180.00 | | 494 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 408.00 | 222 955.00 | 374 452.00 | 597 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 802.00 | 606 302.00 | 12 500.00 | 618 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 278.00 | 834 826.00 | 374 452.00 | 1 209 278.00 |