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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 5 895.00 | 1 310.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 233 064.00 | 138 422.00 | 94 642.00 | 233 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 629.00 | 143 463.00 | 7 167.00 | 150 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 548.00 | 924 173.00 | 295 375.00 | 1 219 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 772.00 | 1 211 953.00 | 555 819.00 | 1 767 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 092.00 | 12 885.00 | 432 207.00 | 445 092.00 |
BZ Autres créances | 76 146.00 | | 76 146.00 | 76 146.00 |
CF Disponibilités | 543 873.00 | | 543 873.00 | 543 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 422.00 | 12 885.00 | 1 094 537.00 | 1 107 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 194.00 | 1 224 838.00 | 1 650 356.00 | 2 875 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 233.00 | 700 233.00 | | 700 233.00 |
DH Report à nouveau | -4 251.00 | -53 733.00 | | -4 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 085.00 | 49 482.00 | | 28 085.00 |
DL TOTAL (I) | 834 067.00 | 805 983.00 | | 834 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 055.00 | 186 119.00 | | 275 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 930.00 | 75 941.00 | | 76 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 684.00 | 107 877.00 | | 93 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 694.00 | 301 093.00 | | 355 694.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 21 202.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 289.00 | 692 232.00 | | 816 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 356.00 | 1 498 214.00 | | 1 650 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 695.00 | | 229 974.00 | 1 855 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 897.00 | 1 767 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 897.00 | 1 603 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 163.00 | | 229 974.00 | 1 691 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 601.00 | 130 522.00 | 316 170.00 | 1 397 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 594.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 300.00 | 128 927.00 | 316 170.00 | 1 393 300.00 |