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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 4 301.00 | 2 904.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 225 353.00 | 130 651.00 | 94 702.00 | 225 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 629.00 | 137 468.00 | 13 161.00 | 150 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 181.00 | 1 125 181.00 | 190 000.00 | 1 315 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 695.00 | 1 397 601.00 | 458 094.00 | 1 855 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 689.00 | 16 600.00 | 337 089.00 | 353 689.00 |
BZ Autres créances | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
CF Disponibilités | 472 287.00 | | 472 287.00 | 472 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 721.00 | 16 600.00 | 1 040 121.00 | 1 056 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 416.00 | 1 414 201.00 | 1 498 214.00 | 2 912 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 233.00 | 700 233.00 | | 700 233.00 |
DH Report à nouveau | -53 733.00 | | | -53 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 482.00 | -53 733.00 | | 49 482.00 |
DL TOTAL (I) | 805 983.00 | 756 500.00 | | 805 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 119.00 | 271 124.00 | | 186 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 941.00 | 63 929.00 | | 75 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 72 593.00 | | 107 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 093.00 | 328 635.00 | | 301 093.00 |
EA Autres dettes | 21 202.00 | 14 210.00 | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 232.00 | 750 491.00 | | 692 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 214.00 | 1 506 991.00 | | 1 498 214.00 |