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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 2 730.00 | 3 275.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 211 084.00 | 123 528.00 | 87 556.00 | 211 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 629.00 | 131 474.00 | 19 156.00 | 150 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 958.00 | 1 166 940.00 | 256 018.00 | 1 422 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 254.00 | 1 424 672.00 | 525 582.00 | 1 950 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 714.00 | 30 303.00 | 282 411.00 | 312 714.00 |
BZ Autres créances | 168 553.00 | | 168 553.00 | 168 553.00 |
CF Disponibilités | 514 203.00 | | 514 203.00 | 514 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 712.00 | 30 303.00 | 981 409.00 | 1 011 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 966.00 | 1 454 975.00 | 1 506 991.00 | 2 961 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 233.00 | 686 793.00 | | 700 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 733.00 | 13 440.00 | | -53 733.00 |
DL TOTAL (I) | 756 500.00 | 810 233.00 | | 756 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 124.00 | 389 279.00 | | 271 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 929.00 | 63 786.00 | | 63 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | 92 865.00 | | 72 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 635.00 | 370 392.00 | | 328 635.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | 17 889.00 | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 491.00 | 934 211.00 | | 750 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 991.00 | 1 744 445.00 | | 1 506 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 288.00 | 740 106.00 | | 650 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 887.00 | | 64 470.00 | 1 998 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 102.00 | 1 950 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | 150 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 623.00 | 1 786 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 911.00 | | 2 400.00 | 149 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 476.00 | | 62 070.00 | 1 836 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 723.00 | 206 849.00 | 112 899.00 | 1 330 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 286.00 | 923.00 | 1 479.00 | 3 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 436.00 | 205 926.00 | 111 420.00 | 1 327 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 542.00 | 12 761.00 | | 17 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 542.00 | 12 761.00 | | 17 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 542.00 | 12 761.00 | | 17 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 727.00 | 99 727.00 | | 99 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 337.00 | | | 276 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 528.00 | 170 326.00 | 76 066.00 | 270 528.00 |
VI Groupe et associés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 280.00 | | | 202 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
VP Divers | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 469.00 | 490 969.00 | 12 500.00 | 503 469.00 |
VW T.V.A. | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 491.00 | 650 288.00 | 76 066.00 | 750 491.00 |