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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 13 569.00 | 2 066.00 | 15 635.00 |
AN Terrains | 242 394.00 | 78 503.00 | 163 890.00 | 242 394.00 |
AP Constructions | 477 809.00 | 164 170.00 | 313 638.00 | 477 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 057.00 | 1 099 234.00 | 1 048 823.00 | 2 148 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 805.00 | 351 078.00 | 135 727.00 | 486 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 117.00 | | 93 117.00 | 93 117.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 153.00 | 1 706 556.00 | 1 791 596.00 | 3 498 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 835 553.00 | | 1 835 553.00 | 1 835 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 505.00 | 85 587.00 | 1 614 917.00 | 1 700 505.00 |
BZ Autres créances | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CF Disponibilités | 1 103 397.00 | | 1 103 397.00 | 1 103 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 340.00 | 85 587.00 | 4 989 752.00 | 5 075 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 573 493.00 | 1 792 144.00 | 6 781 348.00 | 8 573 493.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 012.00 | | | 1 674 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 224.00 | | | 216 224.00 |
DK Provisions réglementées | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 058.00 | | | 3 614 058.00 |
DN Avances conditionnées | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DO TOTAL (II) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 314.00 | | | 1 148 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 049.00 | | | 1 479 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 676.00 | | | 404 676.00 |
EA Autres dettes | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 623.00 | | | 3 120 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 348.00 | | | 6 781 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 284.00 | | | 2 375 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 363.00 | 138 506.00 | 627 869.00 | 489 363.00 |
FD Production vendue biens | 8 786 713.00 | 1 108 366.00 | 9 895 079.00 | 8 786 713.00 |
FG Production vendue services | 244 644.00 | 66 654.00 | 311 298.00 | 244 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 520 721.00 | 1 313 526.00 | 10 834 247.00 | 9 520 721.00 |
FM Production stockée | | | 258 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 718 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 293 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 168.00 | | | 143 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 991.00 | | | 263 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 298 976.00 | | | 11 298 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 331.00 | | | 10 763 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 429.00 | | | 4 461 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 177.00 | | | 4 449 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 013.00 | 721 500.00 | 1 291 956.00 | 2 277 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 9 933.00 | 8 346.00 | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 031.00 | 711 567.00 | 1 283 610.00 | 2 265 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 522.00 | 24 295.00 | 6 641.00 | 70 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 522.00 | 24 295.00 | 6 641.00 | 70 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 295.00 | 6 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 049.00 | 1 479 049.00 | | 1 479 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 274.00 | 400 935.00 | 742 109.00 | 1 146 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 026.00 | | | 388 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 810.00 | 1 794 810.00 | | 1 794 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 623.00 | 2 375 284.00 | 742 109.00 | 3 120 623.00 |