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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 13 259.00 | 3 340.00 | 16 600.00 |
AN Terrains | 327 495.00 | 82 610.00 | 244 884.00 | 327 495.00 |
AP Constructions | 2 594 714.00 | 741 718.00 | 1 852 996.00 | 2 594 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 927.00 | 1 778 959.00 | 1 962 967.00 | 3 741 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 518.00 | 303 440.00 | 360 077.00 | 663 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 165.00 | 2 919 989.00 | 4 464 176.00 | 7 384 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 062 585.00 | | 1 062 585.00 | 1 062 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 246 967.00 | | 3 246 967.00 | 3 246 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 844.00 | 29 855.00 | 2 331 989.00 | 2 361 844.00 |
BZ Autres créances | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
CF Disponibilités | 1 036 134.00 | | 1 036 134.00 | 1 036 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 274.00 | 29 855.00 | 7 841 419.00 | 7 871 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 440.00 | 2 949 844.00 | 12 305 595.00 | 15 255 440.00 |
CU Autres participations | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 023 189.00 | | | 4 023 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 500.00 | | | 1 011 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 940.00 | | | 480 940.00 |
DK Provisions réglementées | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 500.00 | | | 6 701 500.00 |
DN Avances conditionnées | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DO TOTAL (II) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 986.00 | | | 3 035 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 993.00 | | | 2 086 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 759.00 | | | 5 594 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 595.00 | | | 12 305 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 074.00 | | | 3 275 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 271.00 | | 2 399 248.00 | 6 676 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691 354.00 | 7 384 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687 437.00 | 7 346 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | 4 000.00 | 12 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 639 054.00 | | 2 395 248.00 | 6 639 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 274.00 | 561 191.00 | 120 476.00 | 2 479 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 659.00 | 317.00 | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 357.00 | 560 532.00 | 120 159.00 | 2 466 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 351.00 | | 9 480.00 | 95 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 351.00 | | 9 480.00 | 95 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 994.00 | 2 086 994.00 | | 2 086 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 844.00 | 2 361 844.00 | | 2 361 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 567.00 | 724 852.00 | 1 741 343.00 | 3 034 567.00 |
VI Groupe et associés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 300.00 | | | 564 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 985.00 | | | 790 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 588.00 | 2 525 588.00 | | 2 525 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 790.00 | 3 275 075.00 | 1 741 343.00 | 5 584 790.00 |