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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 15 926.00 | 674.00 | 16 600.00 |
AN Terrains | 355 655.00 | 114 115.00 | 241 540.00 | 355 655.00 |
AP Constructions | 2 895 423.00 | 997 793.00 | 1 897 630.00 | 2 895 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 091.00 | 2 484 026.00 | 1 825 065.00 | 4 309 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 317.00 | 513 308.00 | 418 009.00 | 931 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 508 086.00 | 4 125 168.00 | 4 382 918.00 | 8 508 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663 746.00 | | 1 663 746.00 | 1 663 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 775 730.00 | | 2 775 730.00 | 2 775 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 566.00 | | 1 930 566.00 | 1 930 566.00 |
BZ Autres créances | 461 306.00 | | 461 306.00 | 461 306.00 |
CF Disponibilités | 2 456 547.00 | | 2 456 547.00 | 2 456 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 996.00 | | 9 344 996.00 | 9 344 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 853 082.00 | 4 125 168.00 | 13 727 914.00 | 17 853 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 144 694.00 | | | 5 144 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 183.00 | | | 2 128 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 186.00 | | | 355 186.00 |
DK Provisions réglementées | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 781 600.00 | | | 8 781 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 311.00 | | | 2 255 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 374.00 | | | 1 867 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 431.00 | | | 719 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
EA Autres dettes | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 313.00 | | | 4 946 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 727 914.00 | | | 13 727 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 127.00 | | | 3 445 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 307.00 | 106 763.00 | 801 070.00 | 694 307.00 |
FD Production vendue biens | 9 708 106.00 | 773 474.00 | 10 481 580.00 | 9 708 106.00 |
FG Production vendue services | 502 674.00 | 9 938.00 | 512 612.00 | 502 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 905 087.00 | 890 175.00 | 11 795 262.00 | 10 905 087.00 |
FM Production stockée | | | -76 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 773.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 144.00 | | | 644 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 709.00 | | | 699 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 883.00 | | | 671 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 750.00 | | | 157 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 713.00 | | | 659 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537 168.00 | | | 12 537 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 408 986.00 | | | 10 408 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 183.00 | | | 2 128 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 890 049.00 | | 716 221.00 | 7 890 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 655.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 184.00 | 8 508 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 529.00 | 8 491 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852 794.00 | | 716 221.00 | 7 852 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 545 793.00 | 652 656.00 | 73 282.00 | 3 545 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 1 333.00 | | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531 201.00 | 651 323.00 | 73 282.00 | 3 531 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 374.00 | 1 867 374.00 | | 1 867 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 861.00 | 262 861.00 | | 262 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 141.00 | 361 141.00 | | 361 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 930 566.00 | 1 930 566.00 | | 1 930 566.00 |
VB T. V. A. | 145 431.00 | 145 431.00 | | 145 431.00 |
VC Groupe et associés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 311.00 | 774 410.00 | 1 092 540.00 | 2 255 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 847.00 | | | 825 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 354.00 | 247 354.00 | | 247 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 723.00 | 2 434 723.00 | | 2 434 723.00 |
VW T.V.A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 028.00 | 3 445 127.00 | 1 092 540.00 | 4 926 028.00 |