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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 14 592.00 | 2 007.00 | 16 600.00 |
AN Terrains | 355 655.00 | 100 644.00 | 255 010.00 | 355 655.00 |
AP Constructions | 2 887 976.00 | 866 169.00 | 2 021 806.00 | 2 887 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 272.00 | 2 164 924.00 | 1 681 347.00 | 3 846 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 889.00 | 399 461.00 | 363 428.00 | 762 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 890 049.00 | 3 545 793.00 | 4 344 255.00 | 7 890 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894 539.00 | | 894 539.00 | 894 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 852 177.00 | | 2 852 177.00 | 2 852 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 697.00 | 10 437.00 | 1 958 259.00 | 1 968 697.00 |
BZ Autres créances | 189 411.00 | | 189 411.00 | 189 411.00 |
CF Disponibilités | 2 085 396.00 | | 2 085 396.00 | 2 085 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 461.00 | 10 437.00 | 8 058 023.00 | 8 068 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 510.00 | 3 556 230.00 | 12 402 279.00 | 15 958 510.00 |
CU Autres participations | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934 689.00 | | | 4 934 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 004.00 | | | 810 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 871.00 | | | 407 871.00 |
DK Provisions réglementées | 70 973.00 | | | 70 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323 538.00 | | | 7 323 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 568.00 | | | 3 081 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 985.00 | | | 1 567 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
EA Autres dettes | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 740.00 | | | 5 078 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 279.00 | | | 12 402 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 355.00 | | | 2 824 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 247.00 | 303 590.00 | 1 263 837.00 | 960 247.00 |
FD Production vendue biens | 9 047 934.00 | 1 046 887.00 | 10 094 821.00 | 9 047 934.00 |
FG Production vendue services | 387 222.00 | 6 165.00 | 393 388.00 | 387 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 395 404.00 | 1 356 643.00 | 11 752 048.00 | 10 395 404.00 |
FM Production stockée | | | -394 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 481 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 234.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 347 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 235.00 | | | 11 620 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 231.00 | | | 10 810 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 004.00 | | | 810 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 165.00 | | 596 153.00 | 7 384 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 270.00 | 7 890 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 225.00 | 7 852 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346 865.00 | | 596 153.00 | 7 346 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 989.00 | 677 128.00 | 51 324.00 | 2 919 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 1 333.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 730.00 | 675 795.00 | 51 324.00 | 2 906 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 871.00 | | 14 897.00 | 85 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 871.00 | | 14 897.00 | 85 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 986.00 | 1 567 986.00 | | 1 567 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 697.00 | 1 968 697.00 | | 1 968 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079 865.00 | 826 208.00 | 1 680 982.00 | 3 079 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 699.00 | | | 424 699.00 |
VP Divers | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 890.00 | 293 890.00 | | 293 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 097.00 | 2 177 097.00 | | 2 177 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 078 013.00 | 2 824 356.00 | 1 680 982.00 | 5 078 013.00 |