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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
AN Terrains | 283 449.00 | 65 675.00 | 217 773.00 | 283 449.00 |
AP Constructions | 1 063 002.00 | 656 318.00 | 406 683.00 | 1 063 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 916.00 | 1 484 021.00 | 1 856 894.00 | 3 340 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 448.00 | 260 341.00 | 135 107.00 | 395 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 237.00 | | 1 556 237.00 | 1 556 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 271.00 | 2 479 274.00 | 4 196 997.00 | 6 676 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 957.00 | | 1 689 957.00 | 1 689 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 102 557.00 | | 2 102 557.00 | 2 102 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 482.00 | 67 018.00 | 2 012 464.00 | 2 079 482.00 |
BZ Autres créances | 113 787.00 | | 113 787.00 | 113 787.00 |
CF Disponibilités | 1 047 161.00 | | 1 047 161.00 | 1 047 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 667.00 | 67 018.00 | 6 989 648.00 | 7 056 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 938.00 | 2 546 292.00 | 11 186 645.00 | 13 732 938.00 |
CU Autres participations | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 275.00 | | | 3 022 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 914.00 | | | 1 100 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
DK Provisions réglementées | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 356.00 | | | 5 446 356.00 |
DN Avances conditionnées | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DO TOTAL (II) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 416.00 | | | 3 262 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 084.00 | | | 1 883 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 833.00 | | | 426 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 510.00 | | | 5 718 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 645.00 | | | 11 186 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 196 842.00 | | | 3 196 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 548.00 | 68 338.00 | 642 886.00 | 574 548.00 |
FD Production vendue biens | 9 975 307.00 | 419 457.00 | 10 394 764.00 | 9 975 307.00 |
FG Production vendue services | 259 558.00 | 19 302.00 | 278 860.00 | 259 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 809 414.00 | 507 097.00 | 11 316 511.00 | 10 809 414.00 |
FM Production stockée | | | 178 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 552 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 466.00 | | | 92 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 752.00 | | | 100 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 631.00 | | | 486 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 702 653.00 | | | 11 702 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 739.00 | | | 10 601 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 914.00 | | | 1 100 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 345.00 | | | 107 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 185.00 | | 2 211 721.00 | 4 906 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 635.00 | 6 676 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | 12 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 316.00 | 6 639 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 949.00 | | 2 211 421.00 | 4 865 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 300.00 | 24 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 175.00 | | 1 824.00 | 97 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 175.00 | | 1 824.00 | 97 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 084.00 | 1 883 084.00 | | 1 883 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 833.00 | 426 833.00 | | 426 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 483.00 | 2 079 483.00 | | 2 079 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 384.00 | 751 947.00 | 1 888 755.00 | 3 261 384.00 |
VI Groupe et associés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 144.00 | | | 1 772 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 672.00 | | | 678 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 426.00 | 2 215 426.00 | | 2 215 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 279.00 | 3 196 843.00 | 1 888 755.00 | 5 706 279.00 |