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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 810.00 | 122 916.00 | 514 894.00 | 637 810.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AP Constructions | 2 923 144.00 | 1 848 619.00 | 1 074 525.00 | 2 923 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203 690.00 | 6 548 438.00 | 1 655 252.00 | 8 203 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 075.00 | 247 231.00 | 36 844.00 | 284 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BF Prêts | 303 024.00 | | 303 024.00 | 303 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 875.00 | | 334 875.00 | 334 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879 390.00 | 8 771 854.00 | 4 107 537.00 | 12 879 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 145 492.00 | 845 809.00 | 2 299 683.00 | 3 145 492.00 |
BN En cours de production de biens | 1 560 894.00 | | 1 560 894.00 | 1 560 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 774 656.00 | 1 876 458.00 | 3 898 198.00 | 5 774 656.00 |
BT Marchandises | 365 383.00 | | 365 383.00 | 365 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 039.00 | | 267 039.00 | 267 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897 343.00 | 34 794.00 | 4 862 550.00 | 4 897 343.00 |
BZ Autres créances | 3 010 716.00 | | 3 010 716.00 | 3 010 716.00 |
CF Disponibilités | 508 509.00 | | 508 509.00 | 508 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 688 763.00 | 2 757 061.00 | 16 931 702.00 | 19 688 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 604 815.00 | 11 528 915.00 | 21 075 900.00 | 32 604 815.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 550 077.00 | 2 160 510.00 | | 2 550 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 049.00 | 389 567.00 | | -1 155 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 334.00 | 4 228 383.00 | | 3 073 334.00 |
DP Provisions pour risques | 52 496.00 | 98 373.00 | | 52 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 496.00 | 98 373.00 | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 220.00 | 7 762 042.00 | | 7 669 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 754.00 | 1 277 057.00 | | 247 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 639.00 | 5 161 354.00 | | 5 410 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 954.00 | 1 583 540.00 | | 1 342 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 399.00 | 143 584.00 | | 229 399.00 |
EA Autres dettes | 3 048 316.00 | 3 670 330.00 | | 3 048 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 948 282.00 | 19 597 908.00 | | 17 948 282.00 |
ED (V) | 1 788.00 | 60 010.00 | | 1 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 900.00 | 23 984 675.00 | | 21 075 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 312.00 | 13 721.00 | 514 033.00 | 500 312.00 |
FD Production vendue biens | 5 585 934.00 | 17 964 541.00 | 23 550 474.00 | 5 585 934.00 |
FG Production vendue services | 561 766.00 | 398 607.00 | 960 373.00 | 561 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 012.00 | 18 376 869.00 | 25 024 881.00 | 6 648 012.00 |
FM Production stockée | | | -1 088 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 202 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 927 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 485 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 237.00 | 32 323.00 | | 30 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 258.00 | 31 668.00 | | 66 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 495.00 | 63 991.00 | | 96 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 777.00 | 15 606.00 | | 35 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 834.00 | 65 038.00 | | 15 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 611.00 | 80 644.00 | | 51 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 884.00 | -16 654.00 | | 44 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 400.00 | -22 169.00 | | -90 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 697 696.00 | 34 266 470.00 | | 27 697 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 852 746.00 | 33 876 903.00 | | 28 852 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 049.00 | 389 567.00 | | -1 155 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 348 003.00 | | | 12 348 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 879 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 599 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 320.00 | | | 628 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 859 211.00 | | | 10 859 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 472.00 | | | 860 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045 626.00 | 721 579.00 | | 8 045 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 909.00 | 10 007.00 | | 112 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932 716.00 | 711 572.00 | | 7 932 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 373.00 | 52 496.00 | | 98 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 110 958.00 | 2 722 267.00 | | 3 110 958.00 |
6T Sur comptes clients | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160 889.00 | 2 722 267.00 | | 3 160 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 259 262.00 | 2 774 763.00 | | 3 259 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 639.00 | 5 410 639.00 | | 5 410 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 653.00 | 561 653.00 | | 561 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 700.00 | 645 700.00 | | 645 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 399.00 | 229 399.00 | | 229 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048 316.00 | 3 048 316.00 | | 3 048 316.00 |
UP Prêts | 303 024.00 | | | 303 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 875.00 | 310 089.00 | | 334 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 230.00 | | | 4 853 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
VC Groupe et associés | 739 329.00 | | | 739 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 654 430.00 | 200 000.00 | 7 454 430.00 | 7 654 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
VP Divers | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 531.00 | | | 1 812 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704 689.00 | 7 952 949.00 | 751 740.00 | 8 704 689.00 |
VW T.V.A. | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 700 528.00 | 10 246 098.00 | 7 454 430.00 | 17 700 528.00 |