| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703 780.00 | 182 361.00 | 521 419.00 | 703 780.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AP Constructions | 3 085 615.00 | 2 017 398.00 | 1 068 217.00 | 3 085 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909 409.00 | 7 515 948.00 | 1 393 461.00 | 8 909 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 622.00 | 279 067.00 | 17 555.00 | 296 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 349 009.00 | | 349 009.00 | 349 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 786.00 | | 512 786.00 | 512 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 973 872.00 | 9 999 424.00 | 3 974 448.00 | 13 973 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 354 518.00 | 1 024 880.00 | 2 329 637.00 | 3 354 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800 270.00 | | 1 800 270.00 | 1 800 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 434 005.00 | 1 949 529.00 | 2 484 476.00 | 4 434 005.00 |
BT Marchandises | 331 509.00 | | 331 509.00 | 331 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185 853.00 | 229 620.00 | 5 956 232.00 | 6 185 853.00 |
BZ Autres créances | 7 019 479.00 | | 7 019 479.00 | 7 019 479.00 |
CF Disponibilités | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 290 381.00 | 3 204 030.00 | 20 086 352.00 | 23 290 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203 273.00 | | 203 273.00 | 203 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 467 525.00 | 13 203 453.00 | 24 264 072.00 | 37 467 525.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
DH Report à nouveau | 773 309.00 | 1 395 028.00 | | 773 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 049.00 | -621 718.00 | | -1 212 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 567.00 | 2 451 616.00 | | 1 239 567.00 |
DP Provisions pour risques | 90 932.00 | 52 787.00 | | 90 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 932.00 | 52 787.00 | | 90 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 407.00 | 1 493 518.00 | | 998 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444 980.00 | 6 789 010.00 | | 7 444 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 240.00 | 290 766.00 | | 684 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 178.00 | 6 626 727.00 | | 7 499 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 491.00 | 1 446 711.00 | | 1 248 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 399.00 | 98 016.00 | | 22 399.00 |
EA Autres dettes | 4 875 698.00 | 5 059 053.00 | | 4 875 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 773 394.00 | 21 803 801.00 | | 22 773 394.00 |
ED (V) | 160 179.00 | 12 800.00 | | 160 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 264 072.00 | 24 321 004.00 | | 24 264 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 444 980.00 | | | 7 444 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 866.00 | 537 223.00 | 792 089.00 | 254 866.00 |
FD Production vendue biens | 4 060 972.00 | 13 305 261.00 | 17 366 233.00 | 4 060 972.00 |
FG Production vendue services | 532 889.00 | 2 128 656.00 | 2 661 545.00 | 532 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 726.00 | 15 971 140.00 | 20 819 866.00 | 4 848 726.00 |
FM Production stockée | | | 408 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 539 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 606 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 975 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173 553.00 | |
GE Autres charges | | | 303 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 153 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 614 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 024.00 | 23 940.00 | | 535 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 024.00 | 39 774.00 | | 535 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 5 046.00 | | 5 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 20 046.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 284.00 | 19 728.00 | | 529 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 517.00 | -95 501.00 | | -52 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 200 427.00 | 28 753 986.00 | | 25 200 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 412 476.00 | 29 375 704.00 | | 26 412 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 049.00 | -621 718.00 | | -1 212 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 438 320.00 | | 551 821.00 | 13 438 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 270.00 | 13 973 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 270.00 | 12 403 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 960.00 | | 14 820.00 | 688 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 959 829.00 | | 460 089.00 | 11 959 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 532.00 | | 76 912.00 | 789 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489 081.00 | 505 693.00 | | 9 489 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 982.00 | 11 380.00 | | 170 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318 100.00 | 494 313.00 | | 9 318 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 787.00 | 75 932.00 | 37 787.00 | 52 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 991 774.00 | 2 974 409.00 | 2 991 774.00 | 2 991 774.00 |
6T Sur comptes clients | 66 198.00 | 199 144.00 | 35 722.00 | 66 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 622.00 | 3 173 553.00 | 3 027 496.00 | 3 062 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 410.00 | 3 249 485.00 | 3 065 283.00 | 3 115 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173 553.00 | 3 027 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 932.00 | 37 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499 178.00 | 7 499 178.00 | | 7 499 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 183.00 | 579 183.00 | | 579 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 770.00 | 484 770.00 | | 484 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875 698.00 | 4 875 698.00 | | 4 875 698.00 |
UP Prêts | 349 009.00 | | 349 009.00 | 349 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 786.00 | 488 000.00 | 24 786.00 | 512 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 942 308.00 | 5 942 308.00 | | 5 942 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 545.00 | | 243 545.00 | 243 545.00 |
VB T. V. A. | 419 117.00 | 419 117.00 | | 419 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 008.00 | | 2 827 008.00 | 2 827 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 407.00 | 998 407.00 | | 998 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 444 980.00 | 96 310.00 | 7 348 670.00 | 7 444 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VP Divers | 201 789.00 | 201 789.00 | | 201 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 374.00 | 184 374.00 | | 184 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 583.00 | 3 541 583.00 | | 3 541 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094 689.00 | 10 650 342.00 | 3 444 347.00 | 14 094 689.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 089 154.00 | 14 740 484.00 | 7 348 670.00 | 22 089 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |