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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688 960.00 | 170 982.00 | 517 978.00 | 688 960.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AP Constructions | 2 977 231.00 | 1 931 661.00 | 1 045 570.00 | 2 977 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559 664.00 | 7 117 303.00 | 1 442 361.00 | 8 559 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 662.00 | 269 136.00 | 25 526.00 | 294 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BF Prêts | 326 750.00 | | 326 750.00 | 326 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 132.00 | | 458 132.00 | 458 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 438 320.00 | 9 493 731.00 | 3 944 589.00 | 13 438 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197 609.00 | 998 677.00 | 2 198 932.00 | 3 197 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 364 403.00 | | 1 364 403.00 | 1 364 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 438 438.00 | 1 993 097.00 | 2 445 341.00 | 4 438 438.00 |
BT Marchandises | 359 513.00 | | 359 513.00 | 359 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 461.00 | 66 198.00 | 7 243 263.00 | 7 309 461.00 |
BZ Autres créances | 6 561 367.00 | | 6 561 367.00 | 6 561 367.00 |
CF Disponibilités | 96 893.00 | | 96 893.00 | 96 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 396 599.00 | 3 057 972.00 | 20 338 627.00 | 23 396 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 872 707.00 | 12 551 703.00 | 24 321 004.00 | 36 872 707.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 028.00 | 2 550 077.00 | | 1 395 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 718.00 | -1 155 049.00 | | -621 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 616.00 | 3 073 334.00 | | 2 451 616.00 |
DP Provisions pour risques | 52 787.00 | 52 496.00 | | 52 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 787.00 | 52 496.00 | | 52 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 518.00 | | | 1 493 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789 010.00 | 7 669 220.00 | | 6 789 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 766.00 | 247 754.00 | | 290 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 727.00 | 5 410 639.00 | | 6 626 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 711.00 | 1 342 954.00 | | 1 446 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 016.00 | 229 399.00 | | 98 016.00 |
EA Autres dettes | 5 059 053.00 | 3 048 316.00 | | 5 059 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 803 801.00 | 17 948 282.00 | | 21 803 801.00 |
ED (V) | 12 800.00 | 1 788.00 | | 12 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 321 004.00 | 21 075 900.00 | | 24 321 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 282.00 | 935 030.00 | 1 305 312.00 | 370 282.00 |
FD Production vendue biens | 6 420 751.00 | 16 451 066.00 | 22 871 817.00 | 6 420 751.00 |
FG Production vendue services | 659 995.00 | 2 084 316.00 | 2 744 312.00 | 659 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 029.00 | 19 470 412.00 | 26 921 441.00 | 7 451 029.00 |
FM Production stockée | | | -1 531 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 489 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 679 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 967 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030 784.00 | |
GE Autres charges | | | 376 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 174 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 940.00 | 30 237.00 | | 23 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 834.00 | 66 258.00 | | 15 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 774.00 | 96 495.00 | | 39 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 046.00 | 35 777.00 | | 5 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 834.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 046.00 | 51 611.00 | | 20 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | 44 884.00 | | 19 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 501.00 | -90 400.00 | | -95 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 753 986.00 | 27 697 696.00 | | 28 753 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 375 704.00 | 28 852 746.00 | | 29 375 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 718.00 | -1 155 049.00 | | -621 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 390.00 | | 635 052.00 | 12 879 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 122.00 | | 13 438 320.00 | 76 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | | 11 959 829.00 | 76 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 810.00 | | 51 150.00 | 637 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 599 032.00 | | 436 918.00 | 11 599 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 549.00 | | 146 983.00 | 642 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 767 204.00 | 721 877.00 | | 8 767 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 916.00 | 48 066.00 | | 122 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644 288.00 | 673 812.00 | | 8 644 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 496.00 | 52 787.00 | 52 496.00 | 52 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 722 267.00 | 2 991 774.00 | 2 722 267.00 | 2 722 267.00 |
6T Sur comptes clients | 34 794.00 | 39 010.00 | 7 605.00 | 34 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761 711.00 | 3 030 784.00 | 2 729 872.00 | 2 761 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 814 206.00 | 3 083 571.00 | 2 782 368.00 | 2 814 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030 784.00 | 2 729 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 787.00 | 36 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626 727.00 | 6 626 727.00 | | 6 626 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 266.00 | 542 266.00 | | 542 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 026.00 | 561 026.00 | | 561 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059 053.00 | 5 059 053.00 | | 5 059 053.00 |
UP Prêts | 326 750.00 | | | 326 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 132.00 | 433 346.00 | | 458 132.00 |
UX Autres créances clients | 7 232 396.00 | | | 7 232 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
VB T. V. A. | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 232.00 | | | 2 300 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 518.00 | 1 493 518.00 | | 1 493 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 789 010.00 | 200 000.00 | 6 589 010.00 | 6 789 010.00 |
VP Divers | 271 965.00 | | | 271 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 466.00 | 167 466.00 | | 167 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663 418.00 | | | 3 663 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 724 626.00 | 12 690 461.00 | 2 034 164.00 | 14 724 626.00 |
VW T.V.A. | 175 953.00 | 175 953.00 | | 175 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 513 035.00 | 14 924 025.00 | 6 589 010.00 | 21 513 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |