| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 625.00 | 190 762.00 | 514 862.00 | 705 625.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AP Constructions | 3 234 170.00 | 2 107 996.00 | 1 126 175.00 | 3 234 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 505 685.00 | 7 891 788.00 | 1 613 897.00 | 9 505 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 430.00 | 291 952.00 | 34 478.00 | 326 430.00 |
BF Prêts | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 342.00 | | 507 342.00 | 507 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 742 957.00 | 10 487 148.00 | 4 255 810.00 | 14 742 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 925 221.00 | 1 066 013.00 | 2 859 208.00 | 3 925 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492 873.00 | | 2 492 873.00 | 2 492 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 232 477.00 | 1 941 542.00 | 3 290 935.00 | 5 232 477.00 |
BT Marchandises | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 142.00 | | 499 142.00 | 499 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693 570.00 | 367 088.00 | 7 326 481.00 | 7 693 570.00 |
BZ Autres créances | 6 580 361.00 | | 6 580 361.00 | 6 580 361.00 |
CF Disponibilités | 3 492 885.00 | | 3 492 885.00 | 3 492 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 191 489.00 | 3 374 644.00 | 26 816 845.00 | 30 191 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 113 209.00 | 13 861 792.00 | 31 251 418.00 | 45 113 209.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 588.00 | | 109 588.00 | 109 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
DH Report à nouveau | -438 739.00 | 773 309.00 | | -438 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 817.00 | -1 212 049.00 | | 1 595 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 383.00 | 1 239 567.00 | | 2 835 383.00 |
DP Provisions pour risques | 69 175.00 | 90 932.00 | | 69 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 175.00 | 90 932.00 | | 149 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 239.00 | 998 407.00 | | 2 591 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710 670.00 | 7 444 980.00 | | 5 710 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928 384.00 | 684 240.00 | | 1 928 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 749 894.00 | 7 499 178.00 | | 10 749 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 944.00 | 1 248 491.00 | | 1 405 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 22 399.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 5 748 883.00 | 4 875 698.00 | | 5 748 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139 413.00 | 22 773 394.00 | | 28 139 413.00 |
ED (V) | 127 446.00 | 160 179.00 | | 127 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 251 418.00 | 24 264 072.00 | | 31 251 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 286.00 | 427 493.00 | 671 779.00 | 244 286.00 |
FD Production vendue biens | 3 736 042.00 | 22 925 839.00 | 26 661 881.00 | 3 736 042.00 |
FG Production vendue services | 742 688.00 | 2 444 587.00 | 3 187 275.00 | 742 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 723 016.00 | 25 797 919.00 | 30 520 935.00 | 4 723 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 434 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 979 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 216 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 088 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 226 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 858.00 | 535 024.00 | | 126 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 858.00 | 535 024.00 | | 141 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 903.00 | 5 741.00 | | 65 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 912.00 | 5 741.00 | | 67 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 946.00 | 529 284.00 | | 73 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | -52 517.00 | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 579 730.00 | 25 200 427.00 | | 35 579 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 983 913.00 | 26 412 476.00 | | 33 983 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 817.00 | -1 212 049.00 | | 1 595 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 973 872.00 | | 769 086.00 | 13 973 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 742 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 178 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 780.00 | | 1 845.00 | 703 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 403 648.00 | | 774 639.00 | 12 403 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 444.00 | | -7 398.00 | 866 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994 774.00 | 487 724.00 | | 9 994 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 361.00 | 8 401.00 | | 182 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812 413.00 | 479 323.00 | | 9 812 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 932.00 | 149 175.00 | 90 932.00 | 90 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 974 409.00 | 3 007 555.00 | 2 974 409.00 | 2 974 409.00 |
6T Sur comptes clients | 229 620.00 | 144 665.00 | 7 197.00 | 229 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 208 679.00 | 3 152 221.00 | 2 981 606.00 | 3 208 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299 611.00 | 3 301 395.00 | 3 072 538.00 | 3 299 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 69 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749 894.00 | 10 749 894.00 | | 10 749 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 299.00 | 657 299.00 | | 657 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 721.00 | 549 721.00 | | 549 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748 883.00 | 5 748 883.00 | | 5 748 883.00 |
UP Prêts | 347 054.00 | | 347 054.00 | 347 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507 342.00 | 482 556.00 | 24 786.00 | 507 342.00 |
UX Autres créances clients | 7 310 852.00 | 7 310 852.00 | | 7 310 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 718.00 | | 382 718.00 | 382 718.00 |
VB T. V. A. | 665 149.00 | 665 149.00 | | 665 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 465.00 | | 1 673 465.00 | 1 673 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 239.00 | 2 591 239.00 | | 2 591 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 710 670.00 | | 5 710 670.00 | 5 710 670.00 |
VP Divers | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 498.00 | 176 498.00 | | 176 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203 441.00 | 4 203 441.00 | | 4 203 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 237 915.00 | 12 809 893.00 | 2 428 023.00 | 15 237 915.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 211 029.00 | 20 500 359.00 | 5 710 670.00 | 26 211 029.00 |