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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 827.00 | 222 466.00 | 564 360.00 | 786 827.00 |
AN Terrains | 112 001.00 | | 112 001.00 | 112 001.00 |
AP Constructions | 3 485 172.00 | 2 355 253.00 | 1 129 919.00 | 3 485 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651 207.00 | 9 144 582.00 | 1 506 625.00 | 10 651 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 065.00 | 396 544.00 | 30 521.00 | 427 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BF Prêts | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 153.00 | | 440 153.00 | 440 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 393 433.00 | 12 123 494.00 | 4 269 938.00 | 16 393 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309 703.00 | 1 049 668.00 | 2 260 034.00 | 3 309 703.00 |
BN En cours de production de biens | 1 459 548.00 | | 1 459 548.00 | 1 459 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 086 114.00 | 1 733 190.00 | 2 352 924.00 | 4 086 114.00 |
BT Marchandises | 250 489.00 | | 250 489.00 | 250 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 925.00 | 215 454.00 | 5 554 471.00 | 5 769 925.00 |
BZ Autres créances | 2 929 531.00 | | 2 929 531.00 | 2 929 531.00 |
CF Disponibilités | 2 986 043.00 | | 2 986 043.00 | 2 986 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 108 119.00 | 2 998 312.00 | 18 109 806.00 | 21 108 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 528 906.00 | 15 121 807.00 | 22 407 099.00 | 37 528 906.00 |
CU Autres participations | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 800.00 | 1 146 800.00 | | 1 146 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 826.00 | 416 826.00 | | 416 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 599 916.00 | 3 813 000.00 | | 3 599 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 240 164.00 | -213 084.00 | | -3 240 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 058.00 | 5 278 222.00 | | 2 038 058.00 |
DP Provisions pour risques | 338 253.00 | 356 407.00 | | 338 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 253.00 | 436 407.00 | | 418 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 587.00 | 2 225 574.00 | | 3 361 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871 600.00 | 6 347 162.00 | | 5 871 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 384.00 | 1 492 288.00 | | 1 109 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 959.00 | 6 156 453.00 | | 5 477 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 085.00 | 1 944 678.00 | | 1 459 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 2 593 880.00 | 4 029 958.00 | | 2 593 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 436.00 | 95 304.00 | | 46 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 924 329.00 | 22 295 816.00 | | 19 924 329.00 |
ED (V) | 26 460.00 | 340 620.00 | | 26 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 407 099.00 | 28 351 065.00 | | 22 407 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 871 600.00 | | | 5 871 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 169.00 | 926 245.00 | 1 283 414.00 | 357 169.00 |
FD Production vendue biens | 4 653 688.00 | 9 390 250.00 | 14 043 938.00 | 4 653 688.00 |
FG Production vendue services | 3 282 291.00 | 999 691.00 | 4 281 983.00 | 3 282 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 148.00 | 11 316 186.00 | 19 609 335.00 | 8 293 148.00 |
FM Production stockée | | | -128 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 491 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 571 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 898.00 | |
GE Autres charges | | | 393 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 675 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 184 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 077 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 515.00 | 33 473.00 | | 127 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 515.00 | 33 473.00 | | 127 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 165.00 | 235 250.00 | | 237 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 125.00 | 1 992.00 | | 53 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 290.00 | 237 242.00 | | 290 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 774.00 | -203 769.00 | | -162 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 185 774.00 | 35 509 142.00 | | 24 185 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425 938.00 | 35 722 225.00 | | 27 425 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 240 164.00 | -213 084.00 | | -3 240 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 860 715.00 | | 555 068.00 | 15 860 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 16 393 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 14 685 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 778.00 | | 64 048.00 | 722 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333 063.00 | | 374 582.00 | 14 333 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 873.00 | | 116 437.00 | 804 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 595 061.00 | 523 784.00 | | 11 595 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 352.00 | 14 114.00 | | 208 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 386 709.00 | 509 669.00 | | 11 386 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 407.00 | 318 253.00 | 206 097.00 | 436 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 317 255.00 | 2 782 859.00 | 3 317 255.00 | 3 317 255.00 |
6T Sur comptes clients | 555 949.00 | 2 132.00 | 342 627.00 | 555 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 877 854.00 | 2 784 991.00 | 3 659 882.00 | 3 877 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 314 261.00 | 3 103 243.00 | 3 865 980.00 | 4 314 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075 889.00 | 3 790 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 355.00 | 206 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 959.00 | 5 477 959.00 | | 5 477 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 294.00 | 584 294.00 | | 584 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 817.00 | 692 817.00 | | 692 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593 880.00 | 2 593 880.00 | | 2 593 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
UP Prêts | 476 508.00 | | 476 508.00 | 476 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 153.00 | 402 250.00 | 37 903.00 | 440 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 525 189.00 | 5 525 189.00 | | 5 525 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 736.00 | | 244 736.00 | 244 736.00 |
VB T. V. A. | 330 681.00 | 330 681.00 | | 330 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361 587.00 | 3 361 587.00 | | 3 361 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 871 600.00 | 63 308.00 | | 5 871 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 046.00 | 2 531 046.00 | | 2 531 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663 615.00 | 8 904 469.00 | 759 147.00 | 9 663 615.00 |
VW T.V.A. | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 814 945.00 | 13 006 654.00 | | 18 814 945.00 |