| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 436.00 | 137 417.00 | 20 018.00 | 157 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 951.00 | 137 417.00 | 25 534.00 | 162 951.00 |
BT Marchandises | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 945.00 | 2 315.00 | 203 630.00 | 205 945.00 |
BZ Autres créances | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CF Disponibilités | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 584.00 | 2 315.00 | 465 269.00 | 467 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 535.00 | 139 732.00 | 490 803.00 | 630 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 920.00 | 49 968.00 | | 49 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 395.00 | 87 952.00 | | 97 395.00 |
DL TOTAL (I) | 189 238.00 | 179 843.00 | | 189 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 31 395.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 83 634.00 | | 57 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 701.00 | 131 701.00 | | 103 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 141.00 | 145 818.00 | | 139 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 565.00 | 392 549.00 | | 301 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 803.00 | 572 393.00 | | 490 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 565.00 | 392 549.00 | | 301 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
FD Production vendue biens | -2 250.00 | | -2 250.00 | -2 250.00 |
FG Production vendue services | 488 141.00 | | 488 141.00 | 488 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 739.00 | | 1 053 739.00 | 1 053 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 989.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | 989.00 | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 354.00 | -989.00 | | 3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | 23 070.00 | | 28 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 278.00 | 1 152 575.00 | | 1 059 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 883.00 | 1 064 623.00 | | 961 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 395.00 | 87 952.00 | | 97 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 632.00 | | 22 732.00 | 162 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 361.00 | 13 052.00 | 162 951.00 | 9 361.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | 13 052.00 | 157 436.00 | 9 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 117.00 | | 22 732.00 | 157 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 984.00 | 4 869.00 | 12 436.00 | 144 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 984.00 | 4 869.00 | 12 436.00 | 144 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 635.00 | | 1 320.00 | 3 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 635.00 | | 1 320.00 | 3 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | | 1 320.00 | 3 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 205 945.00 | | | 205 945.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VP Divers | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 545.00 | 214 029.00 | 5 516.00 | 219 545.00 |
VW T.V.A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 565.00 | 301 565.00 | | 301 565.00 |