| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 488.00 | 104 484.00 | 16 004.00 | 120 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 488.00 | 104 484.00 | 24 004.00 | 128 488.00 |
BT Marchandises | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 195.00 | 2 315.00 | 172 880.00 | 175 195.00 |
BZ Autres créances | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CF Disponibilités | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 226.00 | 2 315.00 | 433 911.00 | 436 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 714.00 | 106 799.00 | 457 915.00 | 564 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 315.00 | 49 920.00 | | 50 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 079.00 | 97 395.00 | | 86 079.00 |
DL TOTAL (I) | 178 317.00 | 189 238.00 | | 178 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 57 344.00 | | 58 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 768.00 | 103 701.00 | | 81 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 826.00 | 139 141.00 | | 139 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 598.00 | 301 565.00 | | 279 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 915.00 | 490 803.00 | | 457 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 598.00 | 301 565.00 | | 279 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 491 287.00 | | 491 287.00 | 491 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 140.00 | | 1 038 140.00 | 1 038 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 39.00 | | 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 167.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 487.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 3 354.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 795.00 | 28 725.00 | | 13 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 325.00 | 1 059 278.00 | | 1 051 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 246.00 | 961 883.00 | | 965 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 079.00 | 97 395.00 | | 86 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 951.00 | | 2 484.00 | 162 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 948.00 | 128 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 948.00 | 120 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 2 484.00 | 5 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 417.00 | 4 015.00 | 36 948.00 | 137 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 417.00 | 4 015.00 | 36 948.00 | 137 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 826.00 | 139 826.00 | | 139 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 598.00 | 279 598.00 | | 279 598.00 |