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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 632.00 | 119 389.00 | 40 243.00 | 159 632.00 |
BF Prêts | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 716.00 | 119 389.00 | 445 327.00 | 564 716.00 |
BT Marchandises | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 920.00 | 750.00 | 278 170.00 | 278 920.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 328 883.00 | | 328 883.00 | 328 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 171.00 | 750.00 | 788 421.00 | 789 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 887.00 | 120 139.00 | 1 233 748.00 | 1 353 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 103.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 582.00 | 75 537.00 | | 79 582.00 |
DL TOTAL (I) | 175 146.00 | 170 564.00 | | 175 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 037.00 | 402 443.00 | | 695 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 69 391.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 330.00 | 15 391.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 754.00 | 180 129.00 | | 119 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 697.00 | 74 173.00 | | 164 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 406.00 | | |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 6 057.00 | | 2 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 766.00 | 43 829.00 | | 70 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 602.00 | 801 818.00 | | 1 058 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 748.00 | 972 382.00 | | 1 233 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 657 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 469.00 | 41 334.00 | | 42 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -41 334.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 22 984.00 | | 24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 804.00 | 1 479 098.00 | | 1 733 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 219.00 | 1 403 561.00 | | 1 654 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 585.00 | 75 537.00 | | 79 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 400.00 | | 317.00 | 604 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 564 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 090.00 | | | 395 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 633.00 | | | 159 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 677.00 | | 317.00 | 49 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 885.00 | 9 504.00 | | 109 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 885.00 | 9 504.00 | | 109 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 697.00 | 164 697.00 | | 164 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
UP Prêts | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 920.00 | 278 920.00 | | 278 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 887.00 | 411 783.00 | 253 266.00 | 694 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 791.00 | 432 591.00 | 9 200.00 | 441 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 272.00 | 771 168.00 | 253 266.00 | 1 054 272.00 |