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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 632.00 | 109 885.00 | 49 748.00 | 159 632.00 |
BF Prêts | 40 477.00 | | 40 477.00 | 40 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 399.00 | 109 885.00 | 494 514.00 | 604 399.00 |
BT Marchandises | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 149.00 | 3 143.00 | 276 006.00 | 279 149.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 011.00 | 3 143.00 | 477 868.00 | 481 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 410.00 | 113 028.00 | 972 382.00 | 1 085 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 000.00 | 50 394.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 537.00 | 102 709.00 | | 75 537.00 |
DL TOTAL (I) | 170 564.00 | 195 026.00 | | 170 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 443.00 | 240.00 | | 402 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 391.00 | 31 000.00 | | 69 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 391.00 | 106.00 | | 15 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 129.00 | 126 554.00 | | 180 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 173.00 | 53 720.00 | | 74 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 772.00 | | 6 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 829.00 | 90 503.00 | | 43 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 818.00 | 302 896.00 | | 801 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 382.00 | 497 922.00 | | 972 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 553 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 670.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 334.00 | 247.00 | | -41 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 32 316.00 | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 098.00 | 1 257 999.00 | | 1 479 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 561.00 | 1 155 289.00 | | 1 403 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 537.00 | 102 710.00 | | 75 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 154.00 | | 39 479.00 | 120 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 41 677.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 607.00 | 5 278.00 | | 104 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 607.00 | 5 278.00 | | 104 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 129.00 | 180 129.00 | | 180 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
UP Prêts | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 149.00 | 279 149.00 | | 279 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 108.00 | 60 449.00 | 251 924.00 | 402 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 166.00 | | | 429 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 248.00 | 383 048.00 | 9 200.00 | 392 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 427.00 | 444 768.00 | 251 924.00 | 786 427.00 |