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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 090.00 | | 395 090.00 | 395 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 248.00 | 990.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 645.00 | 127 988.00 | 117 657.00 | 245 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 62 962.00 | | 62 962.00 | 62 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 293.00 | 128 235.00 | 587 058.00 | 715 293.00 |
BT Marchandises | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 071.00 | 750.00 | 409 321.00 | 410 071.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 184 747.00 | | 184 747.00 | 184 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 025.00 | 750.00 | 792 275.00 | 793 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 318.00 | 128 985.00 | 1 379 333.00 | 1 508 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | 640.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 665.00 | 79 582.00 | | 82 665.00 |
DL TOTAL (I) | 177 811.00 | 175 146.00 | | 177 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 995.00 | 695 037.00 | | 697 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 1 054.00 | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 712.00 | 4 330.00 | | 39 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 752.00 | 119 754.00 | | 246 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 521.00 | 164 697.00 | | 117 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | 2 964.00 | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 059.00 | 70 766.00 | | 89 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 522.00 | 1 058 602.00 | | 1 201 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 333.00 | 1 233 748.00 | | 1 379 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 721 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 869 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 40 063.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 42 469.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -2 406.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 867.00 | 24 605.00 | | 24 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 497.00 | 1 733 804.00 | | 1 878 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 832.00 | 1 654 222.00 | | 1 795 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 665.00 | 79 582.00 | | 82 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 716.00 | | 151 371.00 | 564 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794.00 | 73 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 715 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 090.00 | | | 395 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 632.00 | | 87 250.00 | 159 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | 64 121.00 | 9 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 389.00 | 8 846.00 | | 119 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 389.00 | 8 846.00 | | 119 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 752.00 | 246 752.00 | | 246 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
UP Prêts | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 410 071.00 | 410 071.00 | | 410 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 013.00 | 157 747.00 | 535 266.00 | 693 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 862.00 | 630 662.00 | 9 200.00 | 639 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 810.00 | 626 544.00 | 535 266.00 | 1 161 810.00 |