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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 954.00 | 4 690.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 6 462.00 | 1 459.00 | 7 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932.00 | 8 263.00 | 16 669.00 | 24 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 536 136.00 | | 536 136.00 | 536 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 4 223 369.00 | | 4 223 369.00 | 4 223 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 461 642.00 | | 461 642.00 | 461 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 537.00 | | 5 244 537.00 | 5 244 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 469.00 | 8 263.00 | 5 261 206.00 | 5 269 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 997.00 | 1 087 205.00 | | 1 095 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 168.00 | 308 791.00 | | 281 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 286.00 | 1 451 118.00 | | 1 432 286.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 916.00 | 250.00 | | 109 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 066.00 | 2 978 723.00 | | 2 340 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 433.00 | 1 025 130.00 | | 939 433.00 |
EA Autres dettes | 399 505.00 | 751 042.00 | | 399 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 921.00 | 4 755 145.00 | | 3 788 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 206.00 | 6 246 263.00 | | 5 261 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 568 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 479 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 493 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 891 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 471.00 | |
GE Autres charges | | | 57 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 698.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 832.00 | 15 148.00 | | 6 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 4 450.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 106.00 | -63 539.00 | | -125 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 168.00 | 308 791.00 | | 281 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 944.00 | 1 919.00 | 1 600.00 | 7 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 1 919.00 | 1 600.00 | 7 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 066.00 | 2 340 066.00 | | 2 340 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 162.00 | 4 243 642.00 | 10 520.00 | 4 254 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 921.00 | 3 788 921.00 | | 3 788 921.00 |