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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 1 908.00 | 3 033.00 | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 962.00 | 141.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 043.00 | 2 869.00 | 8 174.00 | 11 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 151 103.00 | | 151 103.00 | 151 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BZ Autres créances | 2 467 767.00 | | 2 467 767.00 | 2 467 767.00 |
CF Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 999.00 | | 2 742 999.00 | 2 742 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 043.00 | 2 869.00 | 2 751 173.00 | 2 754 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 285.00 | 1 096 165.00 | | 1 096 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566.00 | 96 369.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 972.00 | 1 247 656.00 | | 1 164 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 53 721.00 | | 70 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 1 184 789.00 | | 1 208 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 899.00 | 337 398.00 | | 290 899.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 16 847.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 756.00 | 1 592 756.00 | | 1 575 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 173.00 | 2 840 412.00 | | 2 751 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 036 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 330.00 | |
GE Autres charges | | | 36 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 359.00 | 13 394.00 | | 15 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 359.00 | 13 394.00 | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 160.00 | 16 705.00 | | 14 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -3 311.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 239.00 | -46 427.00 | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 793.00 | 6 911 028.00 | | 5 197 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 227.00 | 6 814 659.00 | | 5 184 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 566.00 | 96 369.00 | | 13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 173.00 | | 1 870.00 | 9 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | | 1 870.00 | 4 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984.00 | 885.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 885.00 | | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 049.00 | 1 208 049.00 | | 1 208 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 899.00 | 290 899.00 | | 290 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467 767.00 | 2 467 767.00 | | 2 467 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 886.00 | 2 509 886.00 | 5 000.00 | 2 514 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 756.00 | 1 575 756.00 | | 1 575 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |