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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 3 692.00 | 679.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 117.00 | 1 249.00 | 6 868.00 | 8 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 487.00 | 4 941.00 | 12 546.00 | 17 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 151 623.00 | | 151 623.00 | 151 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 127.00 | 27 229.00 | 19 898.00 | 47 127.00 |
BZ Autres créances | 2 131 048.00 | | 2 131 048.00 | 2 131 048.00 |
CF Disponibilités | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 955.00 | 27 229.00 | 2 434 726.00 | 2 461 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 442.00 | 32 170.00 | 2 447 273.00 | 2 479 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DH Report à nouveau | 162 978.00 | 98 540.00 | | 162 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 204.00 | 64 438.00 | | 66 204.00 |
DL TOTAL (I) | 284 303.00 | 218 099.00 | | 284 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 512.00 | 8 715.00 | | 8 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 512.00 | 20 715.00 | | 8 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 037.00 | 78 380.00 | | 151 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 238.00 | 1 548 348.00 | | 1 600 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 886.00 | 387 880.00 | | 388 886.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | 2 486.00 | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 458.00 | 2 017 094.00 | | 2 154 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 273.00 | 2 255 908.00 | | 2 447 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 353 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 024 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 378 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 11 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 518.00 | 3 017.00 | | 15 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 518.00 | 12 251.00 | | -15 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 661.00 | 28 571.00 | | 28 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 269.00 | 36 170.00 | | 36 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 932.00 | 4 283 268.00 | | 5 442 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 728.00 | 4 218 830.00 | | 5 376 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 204.00 | 64 438.00 | | 66 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473.00 | | 7 014.00 | 10 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | 7 014.00 | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 877.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 877.00 | | 4 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 716.00 | 1 850.00 | 14 053.00 | 20 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 715.00 | 1 850.00 | 14 053.00 | 20 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 14 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 238.00 | 1 600 238.00 | | 1 600 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 886.00 | 388 886.00 | | 388 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131 048.00 | 2 131 048.00 | | 2 131 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 538.00 | 2 180 538.00 | 5 000.00 | 2 185 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 458.00 | 2 154 458.00 | | 2 154 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |