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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070.00 | 1 144.00 | 1 926.00 | 3 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 840.00 | 263.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 173.00 | 1 984.00 | 7 188.00 | 9 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 175 977.00 | | 175 977.00 | 175 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BZ Autres créances | 2 483 545.00 | | 2 483 545.00 | 2 483 545.00 |
CF Disponibilités | 162 698.00 | | 162 698.00 | 162 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 223.00 | | 2 833 223.00 | 2 833 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 396.00 | 1 984.00 | 2 840 412.00 | 2 842 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 165.00 | 1 096 165.00 | | 1 096 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 369.00 | 247 451.00 | | 96 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 656.00 | 1 398 736.00 | | 1 247 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 721.00 | 308 515.00 | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 789.00 | 2 694 990.00 | | 1 184 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 398.00 | 946 345.00 | | 337 398.00 |
EA Autres dettes | 16 847.00 | 57 008.00 | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 756.00 | 4 006 858.00 | | 1 592 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 412.00 | 5 405 594.00 | | 2 840 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 461 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 422 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 884 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 98 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 394.00 | 339.00 | | 13 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 705.00 | 5 000.00 | | 16 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -4 661.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 427.00 | -156 833.00 | | -46 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 028.00 | 14 977 691.00 | | 6 911 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 658.00 | 14 730 240.00 | | 6 814 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 369.00 | 247 451.00 | | 96 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 238.00 | 2 574.00 | 6 828.00 | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238.00 | 2 574.00 | 6 828.00 | 6 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 789.00 | 1 184 789.00 | | 1 184 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VP Divers | 2 483 545.00 | 2 483 545.00 | | 2 483 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 398.00 | 337 398.00 | | 337 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 724.00 | 2 493 724.00 | 5 000.00 | 2 498 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 756.00 | 1 592 756.00 | | 1 592 756.00 |