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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 644.00 | 1 940.00 | 3 704.00 | 5 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 357.00 | 4 298.00 | 1 059.00 | 5 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521.00 | 6 238.00 | 15 282.00 | 21 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BT Marchandises | 606 989.00 | | 606 989.00 | 606 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BZ Autres créances | 4 333 960.00 | | 4 333 960.00 | 4 333 960.00 |
CF Disponibilités | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 311.00 | | 5 390 311.00 | 5 390 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 832.00 | 6 238.00 | 5 405 594.00 | 5 411 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 165.00 | 1 095 997.00 | | 1 096 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 451.00 | 281 168.00 | | 247 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 736.00 | 1 432 286.00 | | 1 398 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 515.00 | 109 916.00 | | 308 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 990.00 | 2 340 066.00 | | 2 694 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 345.00 | 939 433.00 | | 946 345.00 |
EA Autres dettes | 57 008.00 | 399 505.00 | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 858.00 | 3 788 921.00 | | 4 006 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 594.00 | 5 261 206.00 | | 5 405 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 923 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 007 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 931 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 977 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 431 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 90 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 205 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 9 000.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 6 832.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | 2 168.00 | | -4 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 833.00 | -125 106.00 | | -156 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 691.00 | 14 502 168.00 | | 14 977 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 887 073.00 | 14 340 864.00 | | 14 887 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 451.00 | 281 168.00 | | 247 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 263.00 | 1 386.00 | 3 411.00 | 8 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 416.00 | 1 386.00 | 2 564.00 | 7 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 990.00 | 2 694 990.00 | | 2 694 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 515.00 | 308 515.00 | | 308 515.00 |
VP Divers | 4 333 961.00 | | | 4 333 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 344.00 | 946 344.00 | | 946 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 307.00 | 4 360 787.00 | 10 520.00 | 4 371 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 858.00 | 4 006 858.00 | | 4 006 858.00 |