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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 68 450.00 | 64 600.00 | 3 849.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 056.00 | 78 793.00 | 103 262.00 | 182 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 093.00 | 146 023.00 | 172 070.00 | 318 093.00 |
BZ Autres créances | 404 838.00 | | 404 838.00 | 404 838.00 |
CF Disponibilités | 237 490.00 | | 237 490.00 | 237 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 187.00 | 146 023.00 | 815 163.00 | 961 187.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 294 716.00 | | | 294 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
EA Autres dettes | 473 076.00 | | | 473 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 447.00 | | | 520 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 163.00 | | | 815 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 447.00 | | | 520 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 892.00 | | | 604 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 206.00 | | | 624 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 314.00 | | | -19 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 884.00 | | 2 209.00 | 315 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 306.00 | | 2 200.00 | 248 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | 9.00 | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 230.00 | 13 793.00 | | 132 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 600.00 | 13 793.00 | | 129 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 076.00 | 473 076.00 | | 473 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 104.00 | | | 390 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 386.00 | 405 603.00 | 5 783.00 | 411 386.00 |
VW T.V.A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 447.00 | 520 447.00 | | 520 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ST Autres comptes | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 783.00 | | | 117 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 088.00 | | | 136 088.00 |