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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 77 091.00 | 68 539.00 | 8 551.00 | 77 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 477.00 | 2 507.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 157.00 | 113 892.00 | 103 265.00 | 217 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 131.00 | 185 539.00 | 176 591.00 | 362 131.00 |
BZ Autres créances | 386 108.00 | | 386 108.00 | 386 108.00 |
CF Disponibilités | 443 577.00 | | 443 577.00 | 443 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 537.00 | | 832 537.00 | 832 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 669.00 | 185 539.00 | 1 009 129.00 | 1 194 669.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DL TOTAL (I) | 400 261.00 | | | 400 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
EA Autres dettes | 554 215.00 | | | 554 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 868.00 | | | 608 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 129.00 | | | 1 009 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 868.00 | | | 608 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 498.00 | | 700 498.00 | 700 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 498.00 | | 700 498.00 | 700 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 998.00 | | | 702 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 390.00 | | | 673 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 371.00 | | 14 739.00 | 362 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 979.00 | 362 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 297 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 485.00 | | 14 729.00 | 297 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | 10.00 | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 911.00 | 29 607.00 | 14 979.00 | 170 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 281.00 | 29 607.00 | 14 979.00 | 168 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 215.00 | 554 215.00 | | 554 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 017.00 | 388 960.00 | 3 056.00 | 392 017.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 868.00 | 608 868.00 | | 608 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 130.00 | | | 140 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |