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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 77 091.00 | 66 670.00 | 10 421.00 | 77 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 393.00 | 101 611.00 | 118 782.00 | 220 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 371.00 | 170 911.00 | 191 459.00 | 362 371.00 |
BZ Autres créances | 402 044.00 | | 402 044.00 | 402 044.00 |
CF Disponibilités | 329 697.00 | | 329 697.00 | 329 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 528.00 | | 733 528.00 | 733 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 899.00 | 170 911.00 | 924 987.00 | 1 095 899.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DL TOTAL (I) | 370 653.00 | | | 370 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
EA Autres dettes | 497 967.00 | | | 497 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 987.00 | | | 924 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 333.00 | | | 554 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 226.00 | | 707 226.00 | 707 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 226.00 | | 707 226.00 | 707 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 564.00 | | | 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 814.00 | | | 713 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 122.00 | | | 640 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 015.00 | | 42 055.00 | 334 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 699.00 | 362 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 297 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 411.00 | | 42 046.00 | 266 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 9.00 | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 371.00 | 20 512.00 | 10 972.00 | 161 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 741.00 | 20 512.00 | 10 972.00 | 158 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 967.00 | 497 967.00 | | 497 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 887.00 | 403 830.00 | 3 056.00 | 406 887.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 333.00 | 554 333.00 | | 554 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
ST Autres comptes | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 516.00 | | | 141 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |