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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 71 538.00 | 65 549.00 | 5 988.00 | 71 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 1 672.00 | 1 313.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 097.00 | 155 075.00 | 93 021.00 | 248 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 645.00 | 224 927.00 | 162 717.00 | 387 645.00 |
BZ Autres créances | 388 801.00 | | 388 801.00 | 388 801.00 |
CF Disponibilités | 521 592.00 | | 521 592.00 | 521 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 780.00 | | 916 780.00 | 916 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 425.00 | 224 927.00 | 1 079 498.00 | 1 304 425.00 |
CU Autres participations | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 966.00 | | | 399 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 399 506.00 | | | 399 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
EA Autres dettes | 583 451.00 | | | 583 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 991.00 | | | 679 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 498.00 | | | 1 079 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 991.00 | | | 679 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 322.00 | | 688 322.00 | 688 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 322.00 | | 688 322.00 | 688 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 422.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 774.00 | | | 731 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 618.00 | | | 740 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 423.00 | | 36 173.00 | 377 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 952.00 | 387 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 952.00 | 322 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 526.00 | | 36 046.00 | 312 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | 127.00 | 10 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 474.00 | 30 422.00 | 15 969.00 | 210 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 845.00 | 30 422.00 | 15 969.00 | 207 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 451.00 | 583 451.00 | | 583 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 364.00 | 395 188.00 | 3 176.00 | 398 364.00 |
VW T.V.A. | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 991.00 | 679 991.00 | | 679 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ST Autres comptes | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |