| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
AP Constructions | 68 450.00 | 65 605.00 | 2 844.00 | 68 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 961.00 | 93 136.00 | 104 825.00 | 197 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 015.00 | 161 371.00 | 172 644.00 | 334 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 407 528.00 | | 407 528.00 | 407 528.00 |
CF Disponibilités | 307 032.00 | | 307 032.00 | 307 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 540.00 | | 715 540.00 | 715 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 556.00 | 161 371.00 | 888 184.00 | 1 049 556.00 |
CU Autres participations | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 296 962.00 | | | 296 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
EA Autres dettes | 527 831.00 | | | 527 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 184.00 | | | 888 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 065.00 | | 640 065.00 | 640 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823.00 | | | 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 076.00 | | | 655 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 830.00 | | | 652 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 093.00 | | 17 238.00 | 318 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 13 543.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 1 308.00 | 334 015.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 266 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 506.00 | | 17 213.00 | 250 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 25.00 | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 023.00 | 16 655.00 | 1 308.00 | 146 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 393.00 | 16 655.00 | 1 308.00 | 143 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 831.00 | 527 831.00 | | 527 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 914.00 | | | 385 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 291.00 | 408 507.00 | 5 783.00 | 414 291.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 222.00 | 591 222.00 | | 591 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 984.00 | | | 137 984.00 |