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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 831.00 | 4 117.00 | 19 713.00 | 23 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 15 767.00 | 9 887.00 | 25 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 206.00 | 198 645.00 | 134 561.00 | 333 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 431.00 | 229 632.00 | 170 800.00 | 400 431.00 |
BT Marchandises | 3 254 449.00 | | 3 254 449.00 | 3 254 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 424.00 | 22 442.00 | 4 307 982.00 | 4 330 424.00 |
BZ Autres créances | 545 918.00 | | 545 918.00 | 545 918.00 |
CF Disponibilités | 4 592 096.00 | | 4 592 096.00 | 4 592 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 582.00 | 22 442.00 | 12 769 140.00 | 12 791 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 013.00 | 252 073.00 | 12 939 940.00 | 13 192 013.00 |
CU Autres participations | 17 740.00 | 11 102.00 | 6 638.00 | 17 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 377 981.00 | | | 8 377 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 396.00 | | | 826 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 212 762.00 | | | 9 212 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 923.00 | | | 3 191 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 882.00 | | | 449 882.00 |
EA Autres dettes | 85 192.00 | | | 85 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 997.00 | | | 3 726 997.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 939 940.00 | | | 12 939 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 997.00 | | | 3 726 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 709 970.00 | 600 253.00 | 20 310 224.00 | 19 709 970.00 |
FD Production vendue biens | -80 607.00 | | -80 607.00 | -80 607.00 |
FG Production vendue services | 84 697.00 | 2 965.00 | 87 662.00 | 84 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 714 061.00 | 603 218.00 | 20 317 279.00 | 19 714 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 390 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 799 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 132 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 093.00 | | | -64 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 342.00 | | | 383 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 419 793.00 | | | 20 419 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 593 396.00 | | | 19 593 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 396.00 | | | 826 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 983.00 | | 35 710.00 | 369 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 400 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 382 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 243.00 | | 35 529.00 | 352 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 181.00 | 17 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
6T Sur comptes clients | 32 547.00 | 3 075.00 | 13 181.00 | 32 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 649.00 | 14 178.00 | 24 283.00 | 43 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 809.00 | 14 178.00 | 80 443.00 | 99 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 923.00 | 3 191 923.00 | | 3 191 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 579.00 | 191 579.00 | | 191 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
UX Autres créances clients | 4 300 030.00 | | | 4 300 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 037.00 | 4 914 643.00 | 30 394.00 | 4 945 037.00 |
VW T.V.A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 997.00 | 3 726 997.00 | | 3 726 997.00 |