| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 379.00 | 266.00 | 4 113.00 | 4 379.00 |
AP Constructions | 548 635.00 | 10 260.00 | 538 374.00 | 548 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 943.00 | 25 246.00 | 15 697.00 | 40 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 036.00 | 287 815.00 | 120 221.00 | 408 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 749.00 | 595 705.00 | 685 044.00 | 1 280 749.00 |
BT Marchandises | 4 339 007.00 | | 4 339 007.00 | 4 339 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 520.00 | 4 765.00 | 5 169 755.00 | 5 174 520.00 |
BZ Autres créances | 1 450 161.00 | | 1 450 161.00 | 1 450 161.00 |
CF Disponibilités | 3 571 800.00 | | 3 571 800.00 | 3 571 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 668 570.00 | 4 765.00 | 14 663 804.00 | 14 668 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -6 420.00 | | -6 420.00 | -6 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 899.00 | 600 470.00 | 15 342 428.00 | 15 942 899.00 |
CU Autres participations | 278 757.00 | 272 118.00 | 6 639.00 | 278 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 852 670.00 | | | 9 852 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 813.00 | | | 1 112 813.00 |
DL TOTAL (I) | 10 973 868.00 | | | 10 973 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 297.00 | | | 3 855 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 155.00 | | | 374 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 379.00 | | | 4 368 379.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 342 428.00 | | | 15 342 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 379.00 | | | 4 368 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 486 902.00 | 1 024 890.00 | 24 511 792.00 | 23 486 902.00 |
FD Production vendue biens | -98 003.00 | | -98 003.00 | -98 003.00 |
FG Production vendue services | 59 780.00 | 115 431.00 | 175 212.00 | 59 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 448 679.00 | 1 140 321.00 | 24 589 000.00 | 23 448 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 602 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 710 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 025 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 667.00 | | | 486 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 897 461.00 | | | 24 897 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 784 648.00 | | | 23 784 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 813.00 | | | 1 112 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 259.00 | | 611 363.00 | 691 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 278 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 873.00 | 1 280 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 857.00 | 1 001 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 486.00 | | 611 363.00 | 410 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 773.00 | | | 280 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 691.00 | 60 753.00 | 19 857.00 | 282 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 691.00 | 60 753.00 | 19 857.00 | 282 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 1 138.00 | 3 723.00 | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 485.00 | 273 256.00 | 277 857.00 | 281 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 485.00 | 273 256.00 | 277 857.00 | 281 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 272 118.00 | 274 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 297.00 | 3 855 297.00 | | 3 855 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 168 304.00 | 5 168 304.00 | | 5 168 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 757 762.00 | 6 751 546.00 | 6 216.00 | 6 757 762.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 379.00 | 4 368 379.00 | | 4 368 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
ST Autres comptes | 838 310.00 | | | 838 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 858.00 | | | 357 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
YT Sous‐traitance | 236 741.00 | | | 236 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 572.00 | | | 75 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 161 049.00 | | | 5 161 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 333 509.00 | | | 4 333 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 200.00 | | | 1 746 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |