| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 379.00 | 2 893.00 | 1 486.00 | 4 379.00 |
AP Constructions | 835 663.00 | 123 607.00 | 712 056.00 | 835 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 406.00 | 44 658.00 | 16 748.00 | 61 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 336.00 | 349 876.00 | 110 460.00 | 460 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 615.00 | 1 084 227.00 | 847 388.00 | 1 931 615.00 |
BT Marchandises | 5 607 458.00 | | 5 607 458.00 | 5 607 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 630.00 | 4 706.00 | 6 129 925.00 | 6 134 630.00 |
BZ Autres créances | 1 329 177.00 | | 1 329 177.00 | 1 329 177.00 |
CF Disponibilités | 5 679 913.00 | | 5 679 913.00 | 5 679 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817 692.00 | 4 706.00 | 18 812 986.00 | 18 817 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -39 115.00 | | -39 115.00 | -39 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 192.00 | 1 088 933.00 | 19 621 259.00 | 20 710 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
CU Autres participations | 569 831.00 | 563 192.00 | 6 639.00 | 569 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 876 796.00 | | | 12 876 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 266.00 | | | 1 454 266.00 |
DL TOTAL (I) | 14 339 447.00 | | | 14 339 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 529.00 | | | 4 589 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 307.00 | | | 611 307.00 |
EA Autres dettes | 62 855.00 | | | 62 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281 631.00 | | | 5 281 631.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 621 259.00 | | | 19 621 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281 631.00 | | | 5 281 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 861 942.00 | 1 007 346.00 | 27 869 288.00 | 26 861 942.00 |
FD Production vendue biens | -73 726.00 | | -73 726.00 | -73 726.00 |
FG Production vendue services | 147 364.00 | 43 077.00 | 190 441.00 | 147 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 935 581.00 | 1 050 423.00 | 27 986 004.00 | 26 935 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 011 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 958 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 508 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 983 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 569.00 | | | -27 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 051.00 | | | 538 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 141.00 | | | 28 034 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 579 875.00 | | | 26 579 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 266.00 | | | 1 454 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 502.00 | 119 688.00 | 31 155.00 | 432 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 502.00 | 119 688.00 | 31 155.00 | 432 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | 439.00 | 362.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 127.00 | 30 133.00 | 362.00 | 538 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 127.00 | 30 133.00 | 362.00 | 538 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 529.00 | 4 589 529.00 | 1.00 | 4 589 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 155.00 | 6 128 155.00 | | 6 128 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 062.00 | 1 230 062.00 | | 1 230 062.00 |
VI Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 321.00 | 7 523 846.00 | 6 475.00 | 7 530 321.00 |
VW T.V.A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281 631.00 | 5 281 631.00 | | 5 281 631.00 |