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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 831.00 | 6 059.00 | 17 771.00 | 23 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602.00 | 19 539.00 | 13 063.00 | 32 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 054.00 | 257 093.00 | 96 961.00 | 354 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 259.00 | 556 825.00 | 134 434.00 | 691 259.00 |
BT Marchandises | 3 573 774.00 | | 3 573 774.00 | 3 573 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 285.00 | 7 351.00 | 5 013 934.00 | 5 021 285.00 |
BZ Autres créances | 927 413.00 | | 927 413.00 | 927 413.00 |
CF Disponibilités | 4 666 213.00 | | 4 666 213.00 | 4 666 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237 366.00 | 7 351.00 | 14 230 015.00 | 14 237 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 436.00 | | -8 436.00 | -8 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 188.00 | 564 176.00 | 14 356 013.00 | 14 920 188.00 |
CU Autres participations | 280 773.00 | 274 134.00 | 6 639.00 | 280 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 204 377.00 | | | 9 204 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 293.00 | | | 648 293.00 |
DL TOTAL (I) | 9 861 055.00 | | | 9 861 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 676.00 | | | 3 778 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 811.00 | | | 587 811.00 |
EA Autres dettes | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 776.00 | | | 4 494 776.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 013.00 | | | 14 356 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 776.00 | | | 4 494 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 685 234.00 | 822 925.00 | 22 508 159.00 | 21 685 234.00 |
FD Production vendue biens | -68 285.00 | | -68 285.00 | -68 285.00 |
FG Production vendue services | 145 380.00 | 48 549.00 | 193 929.00 | 145 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 329.00 | 871 474.00 | 22 633 803.00 | 21 762 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 669 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 592 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | 9 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 347 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 586.00 | | | 416 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 691 612.00 | | | 22 691 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 043 319.00 | | | 22 043 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 293.00 | | | 648 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 431.00 | | 292 005.00 | 400 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 280 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 691 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996.00 | 410 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 691.00 | | 28 792.00 | 382 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 263 214.00 | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 529.00 | 65 158.00 | 996.00 | 218 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 529.00 | 65 158.00 | 996.00 | 218 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 442.00 | 5 341.00 | 20 432.00 | 22 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 544.00 | 279 475.00 | 31 534.00 | 33 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 279 475.00 | 31 534.00 | 33 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 676.00 | 3 778 676.00 | | 3 778 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 039.00 | 285 039.00 | | 285 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 921.00 | 212 921.00 | | 212 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 998 643.00 | | | 4 998 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VB T. V. A. | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
VC Groupe et associés | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 378.00 | 5 974 736.00 | 22 643.00 | 5 997 378.00 |
VW T.V.A. | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 776.00 | 4 494 776.00 | | 4 494 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |