| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 379.00 | 1 142.00 | 3 237.00 | 4 379.00 |
AP Constructions | 577 269.00 | 38 551.00 | 538 717.00 | 577 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 164.00 | 31 193.00 | 12 971.00 | 44 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 180.00 | 306 368.00 | 127 812.00 | 434 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 137.00 | 652 761.00 | 696 376.00 | 1 349 137.00 |
BT Marchandises | 4 530 723.00 | | 4 530 723.00 | 4 530 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700 982.00 | 5 934.00 | 4 695 048.00 | 4 700 982.00 |
BZ Autres créances | 1 426 765.00 | | 1 426 765.00 | 1 426 765.00 |
CF Disponibilités | 4 887 658.00 | | 4 887 658.00 | 4 887 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 474.00 | | 105 474.00 | 105 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 651 601.00 | 5 934.00 | 15 645 668.00 | 15 651 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 808.00 | | -9 808.00 | -9 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 990 930.00 | 658 694.00 | 16 332 235.00 | 16 990 930.00 |
CU Autres participations | 282 145.00 | 275 506.00 | 6 639.00 | 282 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 965 483.00 | | | 10 965 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 074.00 | | | 1 191 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 164 942.00 | | | 12 164 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 185.00 | | | 3 666 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 093.00 | | | 399 093.00 |
EA Autres dettes | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 112.00 | | | 4 167 112.00 |
ED (V) | 181.00 | | | 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 235.00 | | | 16 332 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 167 112.00 | | | 4 167 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 157 481.00 | 928 645.00 | 25 086 126.00 | 24 157 481.00 |
FD Production vendue biens | -69 128.00 | -1 857.00 | -70 985.00 | -69 128.00 |
FG Production vendue services | 125 180.00 | 62 220.00 | 187 400.00 | 125 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 213 533.00 | 989 008.00 | 25 202 541.00 | 24 213 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 226 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 369 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 014.00 | | | -120 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 346.00 | | | 515 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 246 466.00 | | | 25 246 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 055 392.00 | | | 24 055 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 074.00 | | | 1 191 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 749.00 | | 106 088.00 | 1 280 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 701.00 | 1 349 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 701.00 | 1 059 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 992.00 | | 95 700.00 | 1 001 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 757.00 | | 10 388.00 | 278 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 587.00 | 91 371.00 | 37 703.00 | 323 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 587.00 | 91 371.00 | 37 703.00 | 323 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 118.00 | 3 388.00 | | 272 118.00 |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 1 517.00 | 351.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 883.00 | 4 905.00 | 351.00 | 276 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 883.00 | 4 905.00 | 351.00 | 276 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666 185.00 | 3 666 185.00 | | 3 666 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 694 152.00 | 4 694 152.00 | | 4 694 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
VB T. V. A. | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 009.00 | 1 331 009.00 | | 1 331 009.00 |
VI Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 220.00 | 6 226 390.00 | 13 830.00 | 6 240 220.00 |
VW T.V.A. | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 112.00 | 4 167 112.00 | | 4 167 112.00 |